Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 51 680 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 917 790 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 285 885 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 23 564 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 18 998 График
кредитным организациям 11118 476 326 График
банкам-нерезидентам 11119 151 564 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 7 925 807 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 114 138 График
в кредитных организациях 11215 303 026 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 417 164 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 12 812 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 12 812 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 305 098 График
в банках-нерезидентах 11403 23 603 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 328 701 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 839 792 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 410 955 График
кредитных организаций 11504 192 570 График
прочих резидентов 11505 343 482 График
банков-нерезидентов 11507 149 405 График
прочих нерезидентов 11508 95 088 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 031 292 График
Итого по разделу 1 11000 14 715 776 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 642 115 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 132 154 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 774 269 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 37 142 395 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 37 142 395 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 119 531 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 119 531 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 88 983 График
Итого по символам 12401-12407 12400 88 983 График
Итого по разделу 2 12000 40 125 178 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 618 077 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 273 813 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 278 115 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 41 757 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 225 004 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 7 399 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 236 008 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 680 173 График
Итого по разделу 3 13000 2 680 173 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 926 004 827 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 926 004 827 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 327 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 327 График
Итого по разделу 5 15000 926 006 154 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 2 311 390 График
Итого по символам 16101-16105 16100 2 311 390 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 37 587 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 637 124 График
По другим операциям 16203 1 766 207 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 440 918 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 529 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 374 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 18 827 470 График
Прочие операционные доходы 16306 688 309 График
Итого по символам 16301-16306 16300 19 520 682 График
Итого по разделу 6 16000 24 272 990 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 495 417 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 12 График
Итого по символам 17101-17103 17100 495 429 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 171 313 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 19 973 График
Итого по символам 17201-17203 17200 191 288 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 104 950 График
денежной наличности 17304 2 217 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 109 График
Другие доходы 17306 929 799 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 037 075 График
Итого по разделу 7 17000 1 723 792 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 54 840 954 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 952 959 317 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 723 792 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 009 524 063 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 4 543 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 22 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 9 523 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 508 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 14 596 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 542 236 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 211 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 1 771 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 45 169 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 589 387 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 2 327 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 24 748 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 143 253 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 76 894 График
Кредитных организаций 21315 58 785 График
Банков-нерезидентов 21316 76 260 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 382 267 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 График
Банка России 21417 1 940 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 941 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 480 396 График
Нерезидентов 21602 28 673 График
Итого по символам 21601-21602 21600 509 069 График
Итого по разделу 1 21000 2 497 260 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 32 790 340 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 32 790 340 График
Итого по разделу 2 22000 32 790 340 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 286 678 График
прочих резидентов 23102 108 034 График
банков-нерезидентов 23103 10 620 График
прочих нерезидентов 23104 15 496 График
Прочих ценных бумаг 23105 49 838 График
Банков-нерезидентов 23107 575 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 13 478 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 539 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 485 258 График
Итого по разделу 3 23000 485 258 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 61 807 График
от кредитных организаций 24102 924 465 421 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 924 527 228 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 961 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 961 График
Итого по разделу 4 24000 924 528 189 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 2 710 372 График
Итого по символам 25101-25105 25100 2 710 372 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 85 036 График
форварды 25202 317 814 График
опционы 25203 572 290 График
свопы 25204 32 922 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 33 167 График
По другим операциям 25206 719 140 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 760 369 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 19 820 075 График
опционы 25303 503 370 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 20 323 445 График
Итого по разделу 5 25000 24 794 186 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 3 981 815 График
Евро 26102 339 982 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 116 141 График
Швейцарских франков 26104 268 168 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 4 706 106 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 316 989 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 13 460 График
Итого по символам 26201-26203 26200 330 449 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 220 205 График
по Евро 26302 863 562 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 123 249 График
по Швейцарским франкам 26304 10 267 График
по Японским иенам 26305 37 280 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 124 514 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 379 077 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 44 159 График
Серебра 26402 85 095 График
Платины 26403 50 812 График
Палладия 26404 351 330 График
Других драгоценных металлов 26405 24 864 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 529 837 График
Аудит 26408 7 223 График
Публикация отчетности 26409 26 График
Страхование 26410 1 939 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 898 324 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 337 407 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 331 016 График
Итого по разделу 6 26000 10 746 648 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 4 955 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 271 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 8 226 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 7 253 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 880 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 10 133 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 49 449 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 912 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 6 198 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 12 134 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 4 776 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 863 График
Другие расходы 27308 522 378 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 596 710 График
Итого по разделу 7 27000 615 069 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 263 792 График
Итого по разделу 8 28000 2 263 792 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 13 067 113 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 35 287 600 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 960 554 281 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 615 069 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 996 456 950 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 998 720 742 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 10 803 321 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 10 803 321 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИТИБАНК (рег.№2557) по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.