Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 1 068 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 13 График
негосударственным финансовым организациям 11111 38 290 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 212 128 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 633 584 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 95 131 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 10 295 График
кредитным организациям 11118 309 807 График
банкам-нерезидентам 11119 612 973 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 5 913 289 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 11205 16 645 График
в негосударственных финансовых организациях 11211 169 166 График
в кредитных организациях 11215 323 216 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 509 027 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 59 График
в банках-нерезидентах 11303 30 634 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 30 693 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 199 127 График
в кредитных организациях 11402 47 880 График
в банках-нерезидентах 11403 109 078 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 356 085 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 831 584 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 301 838 График
кредитных организаций 11504 185 624 График
прочих резидентов 11505 155 888 График
банков-нерезидентов 11507 77 344 График
прочих нерезидентов 11508 1 972 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 554 250 График
Итого по разделу 1 11000 8 363 344 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 265 736 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 315 387 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 581 123 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 21 400 418 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 21 400 418 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 47 052 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 47 052 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 82 020 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 7 246 График
Итого по символам 12401-12407 12400 89 266 График
Итого по разделу 2 12000 23 117 859 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 139 932 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 4 334 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 2 699 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 36 794 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 22 166 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 3 808 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 7 550 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 217 283 График
Итого по разделу 3 13000 217 283 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 28 428 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 295 983 550 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 296 011 978 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 7 944 761 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 7 944 761 График
Итого по разделу 5 15000 303 956 739 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 1 472 656 График
Итого по символам 16101-16105 16100 1 472 656 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 11 629 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 599 687 График
По другим операциям 16203 1 091 927 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 703 243 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 182 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 8 912 593 График
Прочие операционные доходы 16306 11 660 График
Итого по символам 16301-16306 16300 8 927 435 График
Итого по разделу 6 16000 12 103 334 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 347 518 График
Итого по символам 17101-17103 17100 347 518 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 84 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 22 026 График
Итого по символам 17201-17203 17200 22 111 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 6 839 График
денежной наличности 17304 911 График
Другие доходы 17306 516 310 График
Итого по символам 17301-17306 17300 524 060 График
Итого по разделу 7 17000 893 689 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 31 481 203 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 316 277 356 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 893 689 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 348 652 248 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 6 623 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 137 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 96 556 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 176 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 103 492 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 188 658 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 204 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 67 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 13 944 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 202 873 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 12 744 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 642 941 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 60 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 31 654 График
Кредитных организаций 21315 54 543 График
Банков-нерезидентов 21316 47 597 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 789 539 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 23 График
Банка России 21417 6 949 График
Итого по символам 21401-21417 21400 6 972 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 203 050 График
Нерезидентов 21502 19 100 График
Итого по символам 21501-21502 21500 222 150 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 113 047 График
Нерезидентов 21602 7 750 График
Итого по символам 21601-21602 21600 120 797 График
Итого по разделу 1 21000 1 445 823 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 19 669 539 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 19 669 539 График
Итого по разделу 2 22000 19 669 539 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 95 318 График
прочих резидентов 23102 64 364 График
банков-нерезидентов 23103 740 График
прочих нерезидентов 23104 36 017 График
Прочих ценных бумаг 23105 114 236 График
Банков-нерезидентов 23107 130 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 6 784 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 7 837 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 325 426 График
Итого по разделу 3 23000 325 426 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 86 361 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 295 911 018 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 295 997 379 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 7 171 208 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 7 171 208 График
Итого по разделу 4 24000 303 168 587 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 1 203 201 График
Итого по символам 25101-25105 25100 1 203 201 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 8 445 График
форварды 25202 32 356 График
опционы 25203 348 321 График
свопы 25204 96 755 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 14 365 График
По другим операциям 25206 634 542 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 134 784 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 10 285 171 График
опционы 25303 380 345 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 10 665 516 График
Итого по разделу 5 25000 13 003 501 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 875 740 График
Евро 26102 293 692 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 119 985 График
Швейцарских франков 26104 257 752 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 547 169 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 236 272 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 735 График
Итого по символам 26201-26203 26200 239 007 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 158 299 График
по Евро 26302 286 236 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 745 700 График
по Швейцарским франкам 26304 11 596 График
по Японским иенам 26305 36 652 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 63 558 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 302 041 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 37 673 График
Серебра 26402 47 765 График
Платины 26403 40 121 График
Палладия 26404 342 437 График
Других драгоценных металлов 26405 48 394 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 202 719 График
Аудит 26408 5 330 График
Публикация отчетности 26409 22 График
Страхование 26410 44 826 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 551 096 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 642 797 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 963 180 График
Итого по разделу 6 26000 7 051 397 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 5 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 892 График
индивидуальных предпринимателей 27103 303 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 200 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 21 194 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 216 График
индивидуальных предпринимателей 27203 13 715 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 37 125 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 7 311 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 553 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 2 106 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 839 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 15 672 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 46 График
Другие расходы 27308 555 163 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 583 690 График
Итого по разделу 7 27000 623 015 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 21 115 362 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 323 548 911 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 623 015 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 345 287 288 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 621 025 График
а) прибыль 31005 2 863 925 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 5 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 119 990 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 3 364 960 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИТИБАНК (рег.№2557) по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.