Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2019)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 53 886 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 791 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 133 График
кредитным организациям 11118 116 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 706 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 62 632 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 11 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 11 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 14 273 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 14 273 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 356 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 356 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
прочих резидентов 11804 1 000 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 1 000 График
Итого по разделу 1 11000 78 272 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 58 864 График
индивидуальным предпринимателям 15114 1 003 График
гражданам (физическим лицам) 15115 24 821 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 183 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 84 871 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 5 912 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 5 912 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 1 356 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 1 356 График
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.15700)
прочих резидентов 15704 4 000 График
Итого по символам 15701 - 15708 15700 4 000 График
Итого по разделу 5 15000 96 139 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 174 411 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
Российской Федерации 22101 822 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 822 График
Итого по разделу 2 22000 822 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 254 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 254 График
Итого по разделу 4 24000 254 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 295 График
Евро 26102 236 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 531 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 1 990 График
Евро 26202 500 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 490 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 25 654 График
по Евро 26302 14 005 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 39 659 График
4. Доходы от операций купли-продажи драгоценных металлов: (сим.26400)
Золота 26401 31 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 31 График
5. Доходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70604, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70704): (сим.26500)
Золота 26501 1 109 График
Итого по символам 26501 - 26505 26500 1 109 График
Итого по разделу 6 26000 43 820 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 376 График
индивидуальных предпринимателей 27103 191 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 177 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 744 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 862 График
индивидуальных предпринимателей 27203 671 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 152 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 685 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 2 825 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 77 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 903 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 1 588 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 273 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 119 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 455 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 65 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 2 500 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 30 График
индивидуальным предпринимателям 27803 23 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 53 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 747 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 184 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 95 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 1 026 График
Итого по разделу 7 27000 10 911 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 9 419 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 374 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 9 793 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 67 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 1 457 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 524 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 243 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 243 График
Итого по разделу 8 28000 11 560 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 738 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 738 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 1 158 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 790 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 1 948 График
Итого по разделу 9 29000 2 686 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 70 053 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 244 464 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 129 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 129 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 44 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 44 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 80 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 80 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 8 570 График
нерезидентов 31602 10 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 8 580 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 483 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 483 График
Итого по разделу 1 31000 9 316 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 53 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 53 График
Итого по разделу 4 34000 53 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 66 297 График
индивидуальным предпринимателям 37114 7 707 График
гражданам (физическим лицам) 37115 13 139 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 199 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 87 342 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 439 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 439 График
Итого по разделу 7 37000 87 781 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 97 150 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 1 312 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 1 312 График
Итого по разделу 2 42000 1 312 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 1 222 График
Евро 46202 230 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 1 452 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 25 371 График
по Евро 46302 14 049 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 39 420 График
5. Расходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70709): (сим.46500)
Золота 46501 901 График
Итого по символам 46501 - 46505 46500 901 График
Итого по разделу 6 46000 41 773 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 443 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 431 График
другие комиссионные расходы 47109 21 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 1 895 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 5 218 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 70 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 5 288 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47602 264 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 264 График
Итого по разделу 7 47000 7 447 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 23 810 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 68 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 6 732 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 132 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 30 742 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 89 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 3 248 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 3 337 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 3 100 График
амортизация по нематериальным активам 48303 139 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 3 239 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 6 088 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 591 График
служебные командировки 48405 140 График
охрана 48406 1 957 График
реклама 48407 58 График
представительские расходы 48408 66 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 582 График
аудит 48410 400 График
страхование 48412 1 469 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 2 740 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 300 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 17 391 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
судебные и арбитражные издержки 48602 548 График
расходы от списания активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности 48606 3 434 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 3 982 График
Итого по разделу 8 48000 58 691 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 109 223 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 206 373 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 38 091 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 8 196 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 8 196 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИНЕРГИЯ (рег.№2884) Небанковская кредитная организация Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.01.2019 на сайте ЦБ.