Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 21 064 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 315 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 46 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 122 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 25 547 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 6 571 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 571 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 472 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 472 График
Итого по разделу 1 11000 32 590 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 72 824 График
гражданам (физическим лицам) 15115 8 984 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 267 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 82 075 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 1 240 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 240 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 1 379 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 1 379 График
Итого по разделу 5 15000 84 694 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 117 284 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
Российской Федерации 22101 500 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 500 График
Итого по разделу 2 22000 500 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 42 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 42 График
Итого по разделу 4 24000 42 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 111 График
Евро 26102 51 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 162 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 544 График
Евро 26202 971 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 515 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 11 208 График
по Евро 26302 6 701 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 17 909 График
4. Доходы от операций купли-продажи драгоценных металлов: (сим.26400)
Золота 26401 12 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 12 График
5. Доходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70604, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70704): (сим.26500)
Золота 26501 462 График
Итого по символам 26501 - 26505 26500 462 График
Итого по разделу 6 26000 20 060 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 80 График
индивидуальных предпринимателей 27103 59 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 139 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 792 График
индивидуальных предпринимателей 27203 181 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 258 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 231 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 396 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 11 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 2 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 409 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 447 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 60 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 70 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 142 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 26 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 745 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 8 График
индивидуальным предпринимателям 27803 6 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 8 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 22 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 185 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 47 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 70 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 302 График
Итого по разделу 7 27000 2 848 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 9 204 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 6 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 9 210 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 14 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 331 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 345 График
Итого по разделу 8 28000 9 555 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 15 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 15 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 43 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 43 График
Итого по разделу 9 29000 58 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 33 063 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 150 347 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 179 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 179 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 6 651 График
нерезидентов 31602 5 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 6 656 График
Итого по разделу 1 31000 6 835 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 102 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 102 График
Итого по разделу 4 34000 102 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 79 697 График
индивидуальным предпринимателям 37114 299 График
гражданам (физическим лицам) 37115 7 707 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 87 703 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 897 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 897 График
Итого по разделу 7 37000 88 600 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 95 537 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 316 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 316 График
Итого по разделу 2 42000 316 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
форварды 45102 363 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 363 График
Итого по разделу 5 45000 363 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 219 График
Евро 46202 862 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 1 081 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 11 755 График
по Евро 46302 6 838 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 18 593 График
5. Расходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70709): (сим.46500)
Золота 46501 455 График
Итого по символам 46501 - 46505 46500 455 График
Итого по разделу 6 46000 20 129 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 133 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 346 График
другие комиссионные расходы 47109 10 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 489 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 12 789 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 82 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 12 871 График
Итого по разделу 7 47000 13 360 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 6 395 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 30 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 1 945 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 8 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 67 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 8 445 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 107 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 950 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 057 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 712 График
амортизация по нематериальным активам 48303 40 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 752 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 1 697 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 192 График
служебные командировки 48405 1 График
охрана 48406 540 График
реклама 48407 20 График
представительские расходы 48408 10 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 396 График
страхование 48412 658 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 811 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 578 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 4 903 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
судебные и арбитражные издержки 48602 141 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 141 График
Итого по разделу 8 48000 15 298 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 49 466 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 145 003 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 344 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 2 177 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 2 177 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 3 167 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 3 167 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИНЕРГИЯ (рег.№2884) Небанковская кредитная организация Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.04.2017 на сайте ЦБ.