Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 64 739 График
гражданам (физическим лицам) 11115 11 376 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 130 График
кредитным организациям 11118 42 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 658 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 77 945 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 17 030 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 17 030 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 089 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 089 График
Итого по разделу 1 11000 96 064 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 122 142 График
индивидуальным предпринимателям 15114 1 График
гражданам (физическим лицам) 15115 21 870 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 268 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 144 281 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 2 206 График
гражданам (физическим лицам) 15219 4 000 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 6 206 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 2 961 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 2 961 График
Итого по разделу 5 15000 153 448 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 249 512 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
Российской Федерации 22101 500 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 500 График
Итого по разделу 2 22000 500 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 203 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 203 График
Итого по разделу 4 24000 203 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 198 График
Евро 26102 218 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 416 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 1 506 График
Евро 26202 1 910 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 416 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 31 181 График
по Евро 26302 18 149 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 49 330 График
4. Доходы от операций купли-продажи драгоценных металлов: (сим.26400)
Золота 26401 29 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 29 График
5. Доходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70604, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70704): (сим.26500)
Золота 26501 1 487 График
Итого по символам 26501 - 26505 26500 1 487 График
Итого по разделу 6 26000 54 678 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 241 График
индивидуальных предпринимателей 27103 180 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 421 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 243 График
индивидуальных предпринимателей 27203 589 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 654 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 486 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 1 497 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 52 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 8 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 557 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 1 441 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 195 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 165 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 430 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 87 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 2 318 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 26 График
индивидуальным предпринимателям 27803 17 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 8 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 51 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 653 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 154 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 145 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 952 График
Итого по разделу 7 27000 8 785 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 26 683 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 155 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 26 838 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 45 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 992 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 037 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 30 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 30 График
Итого по разделу 8 28000 27 905 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 287 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 287 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 43 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 43 График
Итого по разделу 9 29000 330 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 92 401 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 341 913 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 48 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 48 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 48 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 48 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 379 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 379 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 19 643 График
нерезидентов 31602 16 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 19 659 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 179 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 179 График
Итого по разделу 1 31000 20 313 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 218 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 218 График
Итого по разделу 4 34000 218 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 134 650 График
индивидуальным предпринимателям 37114 1 560 График
гражданам (физическим лицам) 37115 37 342 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 11 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 173 563 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 3 064 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 3 064 График
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.37700)
прочих резидентов 37704 4 000 График
Итого по символам 37701 - 37708 37700 4 000 График
Итого по разделу 7 37000 180 627 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 201 158 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 344 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 344 График
Итого по разделу 2 42000 344 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
форварды 45102 363 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 363 График
Итого по разделу 5 45000 363 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 757 График
Евро 46202 1 339 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 2 096 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 31 737 График
по Евро 46302 18 070 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 49 807 График
4. Расходы по операциям купли-продажи драгоценных металлов: (сим.46400)
Золота 46401 19 График
Итого по символам 46401 - 46405 46400 19 График
5. Расходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70709): (сим.46500)
Золота 46501 1 318 График
Итого по символам 46501 - 46505 46500 1 318 График
Итого по разделу 6 46000 53 240 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 451 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 074 График
другие комиссионные расходы 47109 30 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 1 555 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 21 002 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 186 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 21 188 График
Итого по разделу 7 47000 22 743 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 18 502 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 69 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 5 546 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 43 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 67 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 24 227 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 653 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 2 512 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 3 165 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 2 177 График
амортизация по нематериальным активам 48303 118 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 2 295 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 5 086 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 645 График
служебные командировки 48405 64 График
охрана 48406 1 621 График
реклама 48407 41 График
представительские расходы 48408 35 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 284 График
аудит 48410 380 График
страхование 48412 1 784 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 2 642 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 2 175 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 15 757 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
судебные и арбитражные издержки 48602 308 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 308 График
Итого по разделу 8 48000 45 752 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 122 442 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 323 600 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 18 313 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 4 872 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 4 872 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 13 441 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 13 441 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИНЕРГИЯ (рег.№2884) Небанковская кредитная организация Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.10.2017 на сайте ЦБ.