Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 87 639 График
гражданам (физическим лицам) 11115 19 365 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 210 График
кредитным организациям 11118 95 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 666 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 107 975 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 23 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 23 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 19 315 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 19 315 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 388 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 388 График
Итого по разделу 1 11000 129 701 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 156 861 График
индивидуальным предпринимателям 15114 139 График
гражданам (физическим лицам) 15115 33 351 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 331 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 190 682 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 4 193 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 4 193 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 1 434 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 1 434 График
Итого по разделу 5 15000 196 309 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 326 010 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
Российской Федерации 22201 2 011 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 011 График
Итого по разделу 2 22000 2 011 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 282 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 282 График
Итого по разделу 4 24000 282 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
форварды 25102 7 876 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 7 876 График
Итого по разделу 5 25000 7 876 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 602 График
Евро 26102 193 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 795 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 3 615 График
Евро 26202 1 061 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 676 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 156 121 График
по Евро 26302 38 949 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 195 070 График
4. Доходы от операций купли-продажи драгоценных металлов: (сим.26400)
Золота 26401 19 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 19 График
5. Доходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70604, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70704): (сим.26500)
Золота 26501 3 749 График
Итого по символам 26501 - 26505 26500 3 749 График
Итого по разделу 6 26000 204 309 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 361 График
индивидуальных предпринимателей 27103 235 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 62 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 658 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 587 График
индивидуальных предпринимателей 27203 759 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 558 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 904 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 2 009 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 64 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 074 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 2 060 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 262 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 193 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 603 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 103 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 3 221 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 36 График
индивидуальным предпринимателям 27803 19 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 55 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 950 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 178 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 274 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 1 402 График
Итого по разделу 7 27000 12 314 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 23 858 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 1 892 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 25 750 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 62 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 1 322 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 384 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по другим банковским операциям и сделкам 28402 2 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 2 График
Итого по разделу 8 28000 27 136 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 1 754 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 192 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 1 946 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 3 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 3 График
Итого по разделу 9 29000 1 949 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 255 877 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 581 887 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от Банка России 31101 13 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 13 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 45 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 45 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 27 060 График
нерезидентов 31602 162 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 27 222 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 1 810 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 1 810 График
Итого по разделу 1 31000 29 090 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 532 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 532 График
Итого по разделу 4 34000 532 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 79 525 График
гражданам (физическим лицам) 37115 24 930 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 278 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 104 733 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 103 099 График
гражданам (физическим лицам) 37219 4 000 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 107 099 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 1 760 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 1 760 График
Итого по разделу 7 37000 213 592 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 243 214 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
форварды 45102 2 512 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 2 512 График
Итого по разделу 5 45000 2 512 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 2 910 График
Евро 46202 726 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 3 636 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 164 351 График
по Евро 46302 39 346 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 203 697 График
5. Расходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70709): (сим.46500)
Золота 46501 3 978 График
Итого по символам 46501 - 46505 46500 3 978 График
Итого по разделу 6 46000 211 311 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 25 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 525 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 434 График
другие комиссионные расходы 47109 44 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 2 028 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 27 623 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 118 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 27 741 График
Итого по разделу 7 47000 29 769 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 31 008 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 82 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 9 051 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 76 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 40 217 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 552 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 3 454 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 4 006 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 901 График
амортизация по нематериальным активам 48303 160 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 2 061 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 5 708 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 789 График
служебные командировки 48405 275 График
охрана 48406 2 024 График
реклама 48407 133 График
представительские расходы 48408 162 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 870 График
аудит 48410 400 График
страхование 48412 1 889 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 709 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 2 318 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 16 277 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
судебные и арбитражные издержки 48602 144 График
расходы от списания активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности 48606 538 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 80 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 762 График
Итого по разделу 8 48000 63 323 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 306 915 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 550 129 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 31 758 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 8 834 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 8 834 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 22 924 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 22 924 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИНЕРГИЯ (рег.№2884) Небанковская кредитная организация Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.01.2017 на сайте ЦБ.