Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 45 323 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 214 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 109 График
кредитным организациям 11118 24 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 471 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 55 141 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 14 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 14 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 7 649 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 649 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 244 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 244 График
Итого по разделу 1 11000 64 048 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 115 232 График
индивидуальным предпринимателям 15114 139 График
гражданам (физическим лицам) 15115 10 637 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 26 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 126 034 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 1 583 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 583 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 1 193 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 1 193 График
Итого по разделу 5 15000 128 810 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 192 858 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
Российской Федерации 22201 2 522 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 522 График
Итого по разделу 2 22000 2 522 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 138 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 138 График
Итого по разделу 4 24000 138 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
форварды 25102 7 242 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 7 242 График
Итого по разделу 5 25000 7 242 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 401 График
Евро 26102 81 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 482 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 2 941 График
Евро 26202 480 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 421 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 111 464 График
по Евро 26302 25 180 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 136 644 График
4. Доходы от операций купли-продажи драгоценных металлов: (сим.26400)
Золота 26401 8 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 График
5. Доходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70604, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70704): (сим.26500)
Золота 26501 2 660 График
Итого по символам 26501 - 26505 26500 2 660 График
Итого по разделу 6 26000 143 215 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 188 График
индивидуальных предпринимателей 27103 112 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 62 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 362 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 654 График
индивидуальных предпринимателей 27203 381 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 255 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 290 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 882 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 29 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 911 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 1 050 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 122 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 77 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 280 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 44 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 1 573 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 19 График
индивидуальным предпринимателям 27803 10 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 29 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 419 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 82 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 133 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 634 График
Итого по разделу 7 27000 5 799 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 11 554 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 32 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 11 586 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 33 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 661 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 694 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по другим банковским операциям и сделкам 28402 2 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 2 График
Итого по разделу 8 28000 12 282 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 1 754 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 83 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 1 837 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 3 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 3 График
Итого по разделу 9 29000 1 840 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 173 038 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 365 896 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 27 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 27 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 13 835 График
нерезидентов 31602 114 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 13 949 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 1 734 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 1 734 График
Итого по разделу 1 31000 15 710 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 276 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 276 График
Итого по разделу 4 34000 276 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 32 134 График
гражданам (физическим лицам) 37115 10 229 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 42 363 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 103 099 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 103 099 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 449 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 449 График
Итого по разделу 7 37000 145 911 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 161 897 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
форварды 45102 2 512 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 2 512 График
Итого по разделу 5 45000 2 512 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 2 457 График
Евро 46202 356 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 2 813 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 117 822 График
по Евро 46302 25 441 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 143 263 График
5. Расходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70709): (сим.46500)
Золота 46501 2 425 График
Итого по символам 46501 - 46505 46500 2 425 График
Итого по разделу 6 46000 148 501 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 257 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 688 График
другие комиссионные расходы 47109 19 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 964 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 16 259 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 43 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 16 302 График
Итого по разделу 7 47000 17 266 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 15 922 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 32 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 4 797 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 13 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 20 764 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 536 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 773 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 2 309 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 938 График
амортизация по нематериальным активам 48303 80 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 1 018 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 2 669 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 331 График
служебные командировки 48405 211 График
охрана 48406 930 График
реклама 48407 6 График
представительские расходы 48408 38 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 891 График
аудит 48410 260 График
страхование 48412 916 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 307 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 226 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 7 785 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
судебные и арбитражные издержки 48602 71 График
расходы от списания активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности 48606 18 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 30 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 119 График
Итого по разделу 8 48000 31 995 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 200 274 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 362 171 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 725 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 1 041 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 1 041 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 2 684 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 2 684 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИНЕРГИЯ (рег.№2884) Небанковская кредитная организация Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.07.2016 на сайте ЦБ.