Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 23 633 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 466 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 56 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 413 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 28 568 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 379 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 379 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 658 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 658 График
Итого по разделу 1 11000 32 611 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 47 327 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 372 График
индивидуальным предпринимателям 15114 139 График
гражданам (физическим лицам) 15115 6 057 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 13 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 53 908 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 463 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 463 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 755 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 755 График
Итого по разделу 5 15000 55 126 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 87 737 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
Российской Федерации 22201 951 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 951 График
Итого по разделу 2 22000 951 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 51 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 51 График
Итого по разделу 4 24000 51 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
форварды 25102 5 947 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 5 947 График
Итого по разделу 5 25000 5 947 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 243 График
Евро 26102 42 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 285 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 1 235 График
Евро 26202 87 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 322 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 63 657 График
по Евро 26302 16 394 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 80 051 График
4. Доходы от операций купли-продажи драгоценных металлов: (сим.26400)
Золота 26401 8 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 График
5. Доходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70604, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70704): (сим.26500)
Золота 26501 1 684 График
Итого по символам 26501 - 26505 26500 1 684 График
Итого по разделу 6 26000 83 350 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 81 График
индивидуальных предпринимателей 27103 47 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 62 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 190 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 858 График
индивидуальных предпринимателей 27203 193 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 122 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 173 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 347 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 9 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 356 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 496 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 60 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 30 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 135 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 21 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 742 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 10 График
индивидуальным предпринимателям 27803 4 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 14 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 194 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 39 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 61 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 294 График
Итого по разделу 7 27000 2 769 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 4 817 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 16 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 4 833 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 16 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 331 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 347 График
Итого по разделу 8 28000 5 180 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 1 753 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 81 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 1 834 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 3 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 3 График
Итого по разделу 9 29000 1 837 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 100 085 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 187 822 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 27 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 27 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 7 291 График
нерезидентов 31602 63 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 7 354 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 288 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 288 График
Итого по разделу 1 31000 7 669 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 146 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 146 График
Итого по разделу 4 34000 146 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 13 292 График
гражданам (физическим лицам) 37115 7 685 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 20 977 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 41 164 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 41 164 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 90 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 90 График
Итого по разделу 7 37000 62 231 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 70 046 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 6 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 6 График
Итого по разделу 2 42000 6 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
форварды 45102 2 512 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 2 512 График
Итого по разделу 5 45000 2 512 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 1 628 График
Евро 46202 12 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 1 640 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 67 516 График
по Евро 46302 16 491 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 84 007 График
5. Расходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70709): (сим.46500)
Золота 46501 1 482 График
Итого по символам 46501 - 46505 46500 1 482 График
Итого по разделу 6 46000 87 129 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 123 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 324 График
другие комиссионные расходы 47109 9 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 456 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 2 606 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 25 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 2 631 График
Итого по разделу 7 47000 3 087 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 8 754 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 8 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 2 637 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 11 399 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 491 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 958 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 449 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 478 График
амортизация по нематериальным активам 48303 40 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 518 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 1 334 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 142 График
служебные командировки 48405 25 График
охрана 48406 385 График
реклама 48407 6 График
представительские расходы 48408 14 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 382 График
страхование 48412 554 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 157 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 560 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 3 559 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
судебные и арбитражные издержки 48602 45 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 30 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 75 График
Итого по разделу 8 48000 17 000 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 109 734 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 179 780 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 8 042 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 661 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 661 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 7 381 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИНЕРГИЯ (рег.№2884) Небанковская кредитная организация Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.04.2016 на сайте ЦБ.