Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 66 985 График
гражданам (физическим лицам) 11115 14 668 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 161 График
кредитным организациям 11118 62 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 555 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 82 431 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 22 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 22 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 13 716 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 13 716 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 827 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 827 График
Итого по разделу 1 11000 97 996 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 137 932 График
индивидуальным предпринимателям 15114 139 График
гражданам (физическим лицам) 15115 21 910 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 322 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 160 303 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 2 607 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 607 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 1 322 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 1 322 График
Итого по разделу 5 15000 164 232 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 262 228 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
Российской Федерации 22201 2 727 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 727 График
Итого по разделу 2 22000 2 727 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 194 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 194 График
Итого по разделу 4 24000 194 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
форварды 25102 7 759 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 7 759 График
Итого по разделу 5 25000 7 759 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 469 График
Евро 26102 129 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 598 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 3 492 График
Евро 26202 1 012 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 504 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 134 846 График
по Евро 26302 31 930 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 166 776 График
4. Доходы от операций купли-продажи драгоценных металлов: (сим.26400)
Золота 26401 16 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 16 График
5. Доходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70604, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70704): (сим.26500)
Золота 26501 3 283 График
Итого по символам 26501 - 26505 26500 3 283 График
Итого по разделу 6 26000 175 177 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 277 График
индивидуальных предпринимателей 27103 174 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 62 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 513 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 691 График
индивидуальных предпринимателей 27203 549 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 417 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 657 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 1 786 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 43 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 829 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 1 590 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 189 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 134 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 445 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 70 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 2 428 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 28 График
индивидуальным предпринимателям 27803 14 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 42 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 661 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 129 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 203 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 993 График
Итого по разделу 7 27000 9 462 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 14 442 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 48 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 14 490 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 46 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 992 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 038 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по другим банковским операциям и сделкам 28402 2 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 2 График
Итого по разделу 8 28000 15 530 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 1 754 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 102 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 1 856 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 3 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 3 График
Итого по разделу 9 29000 1 859 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 212 708 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 474 936 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 27 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 27 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 20 574 График
нерезидентов 31602 156 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 20 730 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 1 810 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 1 810 График
Итого по разделу 1 31000 22 567 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 406 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 406 График
Итого по разделу 4 34000 406 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 55 871 График
гражданам (физическим лицам) 37115 17 460 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 73 331 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 103 099 График
гражданам (физическим лицам) 37219 4 000 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 107 099 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 818 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 818 График
Итого по разделу 7 37000 181 248 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 204 221 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
форварды 45102 2 512 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 2 512 График
Итого по разделу 5 45000 2 512 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 2 774 График
Евро 46202 704 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 3 478 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 142 180 График
по Евро 46302 32 176 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 174 356 График
5. Расходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70709): (сим.46500)
Золота 46501 3 088 График
Итого по символам 46501 - 46505 46500 3 088 График
Итого по разделу 6 46000 180 922 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 393 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 066 График
другие комиссионные расходы 47109 31 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 1 490 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 19 988 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 78 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 20 066 График
Итого по разделу 7 47000 21 556 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 22 724 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 46 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 6 646 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 49 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 29 465 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 544 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 2 543 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 3 087 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 393 График
амортизация по нематериальным активам 48303 120 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 1 513 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 4 005 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 478 График
служебные командировки 48405 248 График
охрана 48406 1 453 График
реклама 48407 6 График
представительские расходы 48408 48 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 309 График
аудит 48410 400 График
страхование 48412 1 339 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 459 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 834 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 11 579 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
судебные и арбитражные издержки 48602 87 График
расходы от списания активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности 48606 538 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 30 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 655 График
Итого по разделу 8 48000 46 299 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 251 289 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 455 510 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 19 426 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 4 191 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 4 191 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 15 235 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИНЕРГИЯ (рег.№2884) Небанковская кредитная организация Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.10.2016 на сайте ЦБ.