Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 46 548 График
гражданам (физическим лицам) 11115 12 138 График
кредитным организациям 11118 2 842 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 854 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 62 382 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 279 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 279 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 966 График
кредитных организаций 11504 1 041 График
прочих нерезидентов 11508 1 300 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 307 График
Итого по разделу 1 11000 66 969 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 312 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 927 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 239 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 26 399 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 26 399 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 39 График
Итого по символам 12401-12407 12400 39 График
Итого по разделу 2 12000 30 677 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 16 368 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 16 368 График
Итого по разделу 3 13000 16 368 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 595 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 153 986 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 154 581 График
Итого по разделу 5 15000 154 581 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 4 499 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 4 499 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 618 График
По другим операциям 16203 321 График
Итого по символам 16201-16203 16200 939 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 374 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 352 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 129 648 График
Прочие операционные доходы 16306 282 График
Итого по символам 16301-16306 16300 133 656 График
Итого по разделу 6 16000 139 094 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 5 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 График
Итого по разделу 7 17000 7 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 97 646 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 310 043 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 7 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 407 696 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 43 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 7 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 50 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 599 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 599 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 22 169 График
Итого по символам 21601-21602 21600 22 169 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 82 График
Итого по символам 21801-21804 21800 82 График
Итого по разделу 1 21000 22 900 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 23 637 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 23 637 График
Итого по разделу 2 22000 23 637 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 534 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 534 График
Итого по разделу 3 23000 534 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 157 650 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 157 650 График
Итого по разделу 4 24000 157 650 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 4 536 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 4 536 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 118 График
По другим операциям 25206 768 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 886 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 145 408 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 145 408 График
Итого по разделу 5 25000 150 830 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 13 492 График
Евро 26102 4 067 График
Швейцарских франков 26104 263 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 17 822 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 958 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 958 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 253 График
по Евро 26302 1 609 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 433 График
по Японским иенам 26305 425 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 720 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 155 График
Серебра 26402 38 График
Платины 26403 1 457 График
Палладия 26404 29 График
Других драгоценных металлов 26405 32 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 175 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 77 График
Аудит 26408 195 График
Публикация отчетности 26409 1 График
Страхование 26410 3 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 295 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 735 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 192 График
Итого по разделу 6 26000 27 692 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 15 График
Другие расходы 27308 723 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 738 График
Итого по разделу 7 27000 738 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 510 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 6 510 График
Итого по разделу 8 28000 6 510 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 23 715 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 46 537 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 336 706 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 738 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 383 981 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 390 491 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 17 205 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 17 205 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИНЕРГИЯ (рег.№2884) Небанковская кредитная организация Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.