Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 22 029 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 769 График
кредитным организациям 11118 2 614 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 307 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 30 719 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 962 График
кредитных организаций 11504 518 График
прочих нерезидентов 11508 858 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 338 График
Итого по разделу 1 11000 33 057 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 718 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 350 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 068 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 18 510 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 18 510 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 20 График
Итого по символам 12401-12407 12400 20 График
Итого по разделу 2 12000 20 598 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 4 368 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 4 368 График
Итого по разделу 3 13000 4 368 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 464 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 95 933 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 96 397 График
Итого по разделу 5 15000 96 397 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 3 382 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 3 382 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 212 График
По другим операциям 16203 138 График
Итого по символам 16201-16203 16200 350 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 120 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 340 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 56 543 График
Прочие операционные доходы 16306 269 График
Итого по символам 16301-16306 16300 60 272 График
Итого по разделу 6 16000 64 004 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 График
Итого по разделу 7 17000 2 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 53 655 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 164 769 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 218 426 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 599 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 599 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 10 197 График
Итого по символам 21601-21602 21600 10 197 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 82 График
Итого по символам 21801-21804 21800 82 График
Итого по разделу 1 21000 10 878 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 19 225 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 19 225 График
Итого по разделу 2 22000 19 225 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 89 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 89 График
Итого по разделу 3 23000 89 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 94 018 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 94 018 График
Итого по разделу 4 24000 94 018 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 4 362 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 4 362 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 50 График
По другим операциям 25206 393 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 443 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 61 520 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 61 520 График
Итого по разделу 5 25000 66 325 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 6 286 График
Евро 26102 1 895 График
Швейцарских франков 26104 126 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 8 307 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 472 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 472 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 228 График
по Евро 26302 824 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 000 График
по Японским иенам 26305 173 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 225 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 18 График
Платины 26403 928 График
Палладия 26404 23 График
Других драгоценных металлов 26405 13 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 528 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 45 График
Публикация отчетности 26409 1 График
Страхование 26410 1 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 135 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 395 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 087 График
Итого по разделу 6 26000 13 091 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 385 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 385 График
Итого по разделу 7 27000 385 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 964 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 1 964 График
Итого по разделу 8 28000 1 964 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 14 415 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 30 103 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 173 523 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 385 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 204 011 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 205 975 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 12 451 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 12 451 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИНЕРГИЯ (рег.№2884) Небанковская кредитная организация Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.