Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 76 303 График
гражданам (физическим лицам) 11115 17 581 График
кредитным организациям 11118 2 844 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 385 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 98 113 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 636 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 636 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 999 График
кредитных организаций 11504 1 404 График
прочих нерезидентов 11508 1 736 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 139 График
Итого по разделу 1 11000 104 889 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 948 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 632 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 580 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 27 521 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 27 521 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 57 График
Итого по символам 12401-12407 12400 57 График
Итого по разделу 2 12000 34 158 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 16 678 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 16 678 График
Итого по разделу 3 13000 16 678 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 799 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 206 044 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 44 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 206 887 График
Итого по разделу 5 15000 206 887 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 1 909 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 1 909 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 854 График
По другим операциям 16203 1 007 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 861 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 565 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 356 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 199 881 График
Прочие операционные доходы 16306 337 График
Итого по символам 16301-16306 16300 204 139 График
Итого по разделу 6 16000 207 909 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 8 График
Итого по символам 17101-17103 17100 8 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 5 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 График
Итого по разделу 7 17000 13 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 139 047 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 431 474 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 13 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 570 534 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 150 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 9 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 159 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 599 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 599 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 35 732 График
Итого по символам 21601-21602 21600 35 732 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 82 График
Итого по символам 21801-21804 21800 82 График
Итого по разделу 1 21000 36 572 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 24 888 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 24 888 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 18 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 18 График
Итого по разделу 2 22000 24 906 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 534 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 534 График
Итого по разделу 3 23000 534 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 199 955 График
от банков-нерезидентов 24103 26 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 199 981 График
Итого по разделу 4 24000 199 981 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 5 618 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 5 618 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 227 График
По другим операциям 25206 1 207 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 434 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 231 979 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 231 979 График
Итого по разделу 5 25000 239 031 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 19 939 График
Евро 26102 5 961 График
Швейцарских франков 26104 413 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 26 313 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 455 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 455 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 389 График
по Евро 26302 2 358 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 763 График
по Японским иенам 26305 625 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 135 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 192 График
Серебра 26402 39 График
Платины 26403 1 995 График
Палладия 26404 91 График
Других драгоценных металлов 26405 66 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 844 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 126 График
Аудит 26408 335 График
Публикация отчетности 26409 1 График
Страхование 26410 4 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 450 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 326 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 469 График
Итого по разделу 6 26000 41 372 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 65 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 65 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 35 График
Другие расходы 27308 1 084 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 119 График
Итого по разделу 7 27000 1 184 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 631 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 6 631 График
Итого по разделу 8 28000 6 631 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 26 954 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 61 478 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 480 918 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 184 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 543 580 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 550 211 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 20 323 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 20 323 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИНЕРГИЯ (рег.№2884) Небанковская кредитная организация Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.