Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 46 920 График
гражданам (физическим лицам) 11115 11 853 График
кредитным организациям 11118 5 493 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 683 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 64 949 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 569 График
кредитных организаций 11504 745 График
прочих резидентов 11505 460 График
прочих нерезидентов 11508 909 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 683 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 16 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 16 График
Итого по разделу 1 11000 68 649 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 652 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 425 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 077 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 861 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 861 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 61 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 61 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 62 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 39 График
Итого по символам 12401-12407 12400 101 График
Итого по разделу 2 12000 6 100 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 6 261 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 6 261 График
Итого по разделу 3 13000 6 261 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 31 627 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 940 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 32 567 График
Итого по разделу 5 15000 32 567 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 599 График
По другим операциям 16203 845 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 444 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 326 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 7 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 85 649 График
Прочие операционные доходы 16306 74 График
Итого по символам 16301-16306 16300 86 056 График
Итого по разделу 6 16000 87 500 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 74 749 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 126 328 График
В. Прочие доходы
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 201 077 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 74 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 74 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 15 821 График
Итого по символам 21601-21602 21600 15 821 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 245 График
Итого по символам 21801-21804 21800 245 График
Итого по разделу 1 21000 16 140 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 354 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 354 График
Итого по разделу 2 22000 354 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 948 График
от кредитных организаций 24102 31 536 График
от банков-нерезидентов 24103 1 019 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 34 503 График
Итого по разделу 4 24000 34 503 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 165 График
По другим операциям 25206 636 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 801 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 105 220 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 105 220 График
Итого по разделу 5 25000 106 021 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 12 184 График
Евро 26102 3 666 График
Швейцарских франков 26104 226 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 16 076 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 701 График
Швейцарских франков 26204 4 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 705 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 704 График
по Евро 26302 1 622 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 999 График
по Японским иенам 26305 374 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 699 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 37 График
Серебра 26402 58 График
Платины 26403 1 773 График
Палладия 26404 192 График
Других драгоценных металлов 26405 344 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 041 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 28 График
Аудит 26408 283 График
Страхование 26410 2 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 178 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 731 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 667 График
Итого по разделу 6 26000 26 147 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 25 График
Другие расходы 27308 656 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 681 График
Итого по разделу 7 27000 691 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 320 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 3 320 График
Итого по разделу 8 28000 3 320 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 17 221 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 16 494 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 166 671 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 691 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 183 856 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 187 176 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 13 901 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 13 901 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИНЕРГИЯ (рег.№2884) Небанковская кредитная организация Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.