Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 70 619 График
гражданам (физическим лицам) 11115 17 878 График
кредитным организациям 11118 8 316 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 163 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 97 976 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 366 График
кредитных организаций 11504 1 124 График
прочих резидентов 11505 506 График
прочих нерезидентов 11508 1 393 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 389 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 16 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 16 График
Итого по разделу 1 11000 103 382 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 293 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 298 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 591 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 259 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 259 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 61 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 61 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 87 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 57 График
Итого по символам 12401-12407 12400 144 График
Итого по разделу 2 12000 9 055 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 6 649 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 6 649 График
Итого по разделу 3 13000 6 649 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 42 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 42 График
Итого по разделу 4 14000 42 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 25 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 51 362 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 553 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 52 940 График
Итого по разделу 5 15000 52 940 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 904 График
По другим операциям 16203 1 004 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 908 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 489 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 16 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 120 279 График
Прочие операционные доходы 16306 90 График
Итого по символам 16301-16306 16300 120 874 График
Итого по разделу 6 16000 122 782 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 112 437 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 182 413 График
В. Прочие доходы
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 294 850 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 122 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 122 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 24 068 График
Итого по символам 21601-21602 21600 24 068 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 241 График
Итого по символам 21801-21804 21800 241 График
Итого по разделу 1 21000 24 431 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 659 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 659 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 18 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 18 График
Итого по разделу 2 22000 677 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 291 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 291 График
Итого по разделу 3 23000 291 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 605 График
от кредитных организаций 24102 51 352 График
от банков-нерезидентов 24103 1 464 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 56 421 График
Итого по разделу 4 24000 56 421 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 255 График
По другим операциям 25206 1 052 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 307 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 151 248 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 151 248 График
Итого по разделу 5 25000 152 555 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 18 284 График
Евро 26102 5 449 График
Швейцарских франков 26104 346 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 24 079 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 054 График
Швейцарских франков 26204 6 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 060 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 864 График
по Евро 26302 2 316 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 999 График
по Японским иенам 26305 538 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 717 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 59 График
Серебра 26402 58 График
Платины 26403 2 828 График
Палладия 26404 236 График
Других драгоценных металлов 26405 372 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 598 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 50 График
Аудит 26408 283 График
Страхование 26410 4 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 269 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 153 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 910 График
Итого по разделу 6 26000 38 766 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 45 График
Другие расходы 27308 1 024 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 069 График
Итого по разделу 7 27000 1 079 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 724 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 3 724 График
Итого по разделу 8 28000 3 724 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 20 630 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 25 108 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 248 033 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 079 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 274 220 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 277 944 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 16 906 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 16 906 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИНЕРГИЯ (рег.№2884) Небанковская кредитная организация Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.