Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 77 424 График
гражданам (физическим лицам) 11115 28 454 График
кредитным организациям 11118 9 154 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 669 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 116 701 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 163 График
кредитных организаций 11504 1 384 График
прочих резидентов 11505 1 374 График
прочих нерезидентов 11508 1 953 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 7 874 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 31 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 31 График
Итого по разделу 1 11000 124 609 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 546 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 295 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 10 841 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 023 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 023 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 778 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 778 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 68 График
Итого по символам 12401-12407 12400 68 График
Итого по разделу 2 12000 12 710 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 70 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 70 График
Итого по разделу 4 14000 70 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 136 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 40 327 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 40 463 График
Итого по разделу 5 15000 40 463 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 012 График
По другим операциям 16203 1 733 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 745 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 651 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 7 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 137 260 График
Прочие операционные доходы 16306 50 График
Итого по символам 16301-16306 16300 137 968 График
Итого по разделу 6 16000 140 713 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 15 График
Итого по символам 17201-17203 17200 15 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 89 График
денежной наличности 17304 4 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 153 График
Итого по символам 17301-17306 17300 246 График
Итого по разделу 7 17000 261 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 137 319 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 181 246 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 261 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 318 826 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 165 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 165 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 22 990 График
Итого по символам 21601-21602 21600 22 990 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 190 График
Итого по символам 21801-21804 21800 190 График
Итого по разделу 1 21000 23 345 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 540 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 540 График
Итого по разделу 2 22000 540 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 167 График
от кредитных организаций 24102 40 364 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 42 531 График
Итого по разделу 4 24000 42 531 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 253 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 8 График
По другим операциям 25206 1 621 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 882 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 158 034 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 158 034 График
Итого по разделу 5 25000 159 916 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 24 241 График
Евро 26102 6 995 График
Швейцарских франков 26104 378 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 31 614 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 110 График
Швейцарских франков 26204 8 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 118 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 334 График
по Евро 26302 2 770 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 687 График
по Японским иенам 26305 1 515 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 717 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 023 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 114 График
Серебра 26402 20 График
Платины 26403 4 018 График
Палладия 26404 239 График
Других драгоценных металлов 26405 258 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 134 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 146 График
Аудит 26408 429 График
Публикация отчетности 26409 42 График
Страхование 26410 1 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 247 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 493 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 141 График
Итого по разделу 6 26000 51 896 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 733 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 100 График
Другие расходы 27308 979 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 813 График
Итого по разделу 7 27000 1 813 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 866 График
Итого по разделу 8 28000 8 866 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 38 785 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 23 885 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 254 343 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 813 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 280 041 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 288 907 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 29 919 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 29 919 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИНЕРГИЯ (рег.№2884) Небанковская кредитная организация Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.