Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 31 992 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 398 График
гражданам (физическим лицам) 11115 12 775 График
кредитным организациям 11118 2 183 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 371 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 47 719 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 207 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 207 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 309 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 309 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 329 График
кредитных организаций 11504 677 График
прочих резидентов 11505 699 График
прочих нерезидентов 11508 989 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 694 График
Итого по разделу 1 11000 51 929 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 296 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 925 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 221 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 812 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 812 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 175 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 175 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 34 График
Итого по символам 12401-12407 12400 34 График
Итого по разделу 2 12000 6 242 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 52 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 52 График
Итого по разделу 4 14000 52 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 181 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 37 213 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 38 394 График
Итого по разделу 5 15000 38 394 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 556 График
По другим операциям 16203 1 321 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 877 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 300 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 150 955 График
Прочие операционные доходы 16306 30 График
Итого по символам 16301-16306 16300 151 287 График
Итого по разделу 6 16000 153 164 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 75 График
Итого по символам 17101-17103 17100 75 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 17 График
Итого по символам 17301-17306 17300 17 График
Итого по разделу 7 17000 95 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 58 171 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 191 610 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 95 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 249 876 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 640 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 640 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 8 530 График
Итого по символам 21601-21602 21600 8 530 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 146 График
Итого по символам 21801-21804 21800 146 График
Итого по разделу 1 21000 9 316 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 579 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 579 График
Итого по разделу 2 22000 579 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 358 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 358 График
Итого по разделу 3 23000 358 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 37 446 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 37 446 График
Итого по разделу 4 24000 37 446 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 109 График
По другим операциям 25206 728 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 837 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 154 758 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 154 758 График
Итого по разделу 5 25000 155 595 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 10 233 График
Евро 26102 3 073 График
Швейцарских франков 26104 141 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 13 447 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 414 График
Швейцарских франков 26204 4 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 418 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 302 График
по Евро 26302 1 137 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 623 График
по Японским иенам 26305 357 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 419 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 49 График
Серебра 26402 38 График
Платины 26403 2 380 График
Палладия 26404 239 График
Других драгоценных металлов 26405 40 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 863 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 24 График
Аудит 26408 290 График
Публикация отчетности 26409 29 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 119 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 545 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 616 График
Итого по разделу 6 26000 22 900 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 12 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 40 График
Другие расходы 27308 543 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 595 График
Итого по разделу 7 27000 595 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 522 График
Итого по разделу 8 28000 3 522 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 23 087 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 9 895 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 216 299 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 595 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 226 789 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 230 311 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 19 565 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 19 565 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИНЕРГИЯ (рег.№2884) Небанковская кредитная организация Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.