Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 47 388 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 599 График
гражданам (физическим лицам) 11115 19 788 График
кредитным организациям 11118 3 447 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 657 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 71 879 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 207 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 207 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 309 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 309 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 001 График
кредитных организаций 11504 1 019 График
прочих резидентов 11505 1 052 График
прочих нерезидентов 11508 1 508 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 580 График
Итого по разделу 1 11000 77 975 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 916 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 262 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 178 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 122 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 122 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 243 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 243 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 54 График
Итого по символам 12401-12407 12400 54 График
Итого по разделу 2 12000 9 597 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 52 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 52 График
Итого по разделу 4 14000 52 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 521 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 57 649 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 59 170 График
Итого по разделу 5 15000 59 170 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 737 График
По другим операциям 16203 1 623 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 360 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 450 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 212 642 График
Прочие операционные доходы 16306 55 График
Итого по символам 16301-16306 16300 213 150 График
Итого по разделу 6 16000 215 510 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 75 График
Итого по символам 17101-17103 17100 75 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 17 График
Итого по символам 17301-17306 17300 17 График
Итого по разделу 7 17000 95 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 87 572 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 274 732 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 95 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 362 399 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 686 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 686 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 12 214 График
Итого по символам 21601-21602 21600 12 214 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 171 График
Итого по символам 21801-21804 21800 171 График
Итого по разделу 1 21000 13 071 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 672 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 672 График
Итого по разделу 2 22000 672 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 358 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 358 График
Итого по разделу 3 23000 358 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 58 024 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 58 024 График
Итого по разделу 4 24000 58 024 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 176 График
По другим операциям 25206 1 130 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 306 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 222 279 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 222 279 График
Итого по разделу 5 25000 223 585 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 15 515 График
Евро 26102 4 598 График
Швейцарских франков 26104 208 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 20 321 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 619 График
Швейцарских франков 26204 6 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 625 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 448 График
по Евро 26302 1 622 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 434 График
по Японским иенам 26305 502 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 006 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 127 График
Серебра 26402 71 График
Платины 26403 3 566 График
Палладия 26404 255 График
Других драгоценных металлов 26405 52 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 339 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 53 График
Аудит 26408 290 График
Публикация отчетности 26409 40 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 179 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 848 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 820 График
Итого по разделу 6 26000 33 772 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 12 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 55 График
Другие расходы 27308 741 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 808 График
Итого по разделу 7 27000 808 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 734 График
Итого по разделу 8 28000 5 734 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 32 109 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 13 743 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 315 739 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 808 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 330 290 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 336 024 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 26 375 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 26 375 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИНЕРГИЯ (рег.№2884) Небанковская кредитная организация Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.