Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 58 985 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 730 График
гражданам (физическим лицам) 11115 20 172 График
кредитным организациям 11118 2 755 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 702 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 84 344 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 401 График
в банках-нерезидентах 11303 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 403 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 665 График
кредитных организаций 11504 1 358 График
прочих резидентов 11505 1 401 График
прочих нерезидентов 11508 1 917 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 7 341 График
Итого по разделу 1 11000 93 088 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 753 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 099 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 10 852 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 544 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 544 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 303 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 303 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 70 График
Итого по символам 12401-12407 12400 70 График
Итого по разделу 2 12000 12 769 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 41 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 41 График
Итого по разделу 4 14000 41 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 60 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 67 127 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 67 187 График
Итого по разделу 5 15000 67 187 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 071 График
По другим операциям 16203 4 217 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 288 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 400 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 192 018 График
Прочие операционные доходы 16306 78 График
Итого по символам 16301-16306 16300 192 500 График
Итого по разделу 6 16000 197 788 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 30 График
Итого по символам 17201-17203 17200 30 График
Итого по разделу 7 17000 30 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 105 857 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 265 016 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 30 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 370 903 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 909 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 909 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 15 959 График
Итого по символам 21601-21602 21600 15 959 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 025 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 025 График
Итого по разделу 1 21000 17 893 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 435 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 435 График
Итого по разделу 2 22000 435 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 182 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 182 График
Итого по разделу 3 23000 182 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 313 График
от кредитных организаций 24102 67 197 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 67 510 График
Итого по разделу 4 24000 67 510 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 14 График
форварды 25202 248 График
опционы 25203 109 График
По другим операциям 25206 1 482 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 853 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 206 053 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 206 053 График
Итого по разделу 5 25000 207 906 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 18 791 График
Евро 26102 6 010 График
Швейцарских франков 26104 286 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 25 087 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 836 График
Итого по символам 26201-26203 26200 836 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 224 График
по Евро 26302 2 160 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 262 График
по Японским иенам 26305 981 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 100 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 727 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 100 График
Серебра 26402 73 График
Платины 26403 4 953 График
Палладия 26404 479 График
Других драгоценных металлов 26405 204 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 887 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 59 График
Аудит 26408 408 График
Публикация отчетности 26409 51 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 247 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 923 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 384 График
Итого по разделу 6 26000 42 034 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 484 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 484 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 190 График
Другие расходы 27308 561 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 751 График
Итого по разделу 7 27000 1 235 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 043 График
Итого по разделу 8 28000 9 043 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 33 708 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 18 328 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 317 632 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 235 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 337 195 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 346 238 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 24 665 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 24 665 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИНЕРГИЯ (рег.№2884) Небанковская кредитная организация Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.