Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 28 600 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 271 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 831 График
кредитным организациям 11118 920 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 323 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 39 945 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 832 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 833 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 322 График
кредитных организаций 11504 674 График
прочих резидентов 11505 695 График
прочих нерезидентов 11508 922 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 613 График
Итого по разделу 1 11000 44 391 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 315 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 706 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 021 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 618 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 618 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 140 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 140 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 35 График
Итого по символам 12401-12407 12400 35 График
Итого по разделу 2 12000 5 814 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 41 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 41 График
Итого по разделу 4 14000 41 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 860 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 23 783 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 26 643 График
Итого по разделу 5 15000 26 643 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 446 График
По другим операциям 16203 2 657 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 103 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 100 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 84 627 График
Прочие операционные доходы 16306 36 График
Итого по символам 16301-16306 16300 84 765 График
Итого по разделу 6 16000 87 868 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 30 График
Итого по символам 17201-17203 17200 30 График
Итого по разделу 7 17000 30 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 50 205 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 114 552 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 30 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 164 787 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 412 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 412 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 6 679 График
Итого по символам 21601-21602 21600 6 679 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 779 График
Итого по символам 21801-21804 21800 779 График
Итого по разделу 1 21000 7 870 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 215 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 215 График
Итого по разделу 2 22000 215 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 54 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 54 График
Итого по разделу 3 23000 54 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 23 783 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 23 783 График
Итого по разделу 4 24000 23 783 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 14 График
форварды 25202 100 График
опционы 25203 57 График
По другим операциям 25206 642 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 813 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 87 372 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 87 372 График
Итого по разделу 5 25000 88 185 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 9 424 График
Евро 26102 3 194 График
Швейцарских франков 26104 142 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 12 760 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 419 График
Итого по символам 26201-26203 26200 419 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 172 График
по Евро 26302 1 092 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 628 График
по Японским иенам 26305 710 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 100 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 702 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 45 График
Серебра 26402 58 График
Платины 26403 2 474 График
Палладия 26404 403 График
Других драгоценных металлов 26405 18 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 856 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 42 График
Аудит 26408 268 График
Публикация отчетности 26409 30 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 126 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 427 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 747 График
Итого по разделу 6 26000 21 628 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 165 График
Другие расходы 27308 150 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 315 График
Итого по разделу 7 27000 315 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 883 График
Итого по разделу 8 28000 7 883 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 22 737 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 8 085 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 133 650 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 315 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 142 050 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 149 933 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 14 854 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 14 854 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИНЕРГИЯ (рег.№2884) Небанковская кредитная организация Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.