Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 43 849 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 528 График
гражданам (физическим лицам) 11115 14 804 График
кредитным организациям 11118 1 666 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 528 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 62 375 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 118 График
в банках-нерезидентах 11303 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 120 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 993 График
кредитных организаций 11504 1 016 График
прочих резидентов 11505 1 048 График
прочих нерезидентов 11508 1 401 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 458 График
Итого по разделу 1 11000 68 953 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 017 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 722 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 739 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 871 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 871 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 239 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 239 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 51 График
Итого по символам 12401-12407 12400 51 График
Итого по разделу 2 12000 8 900 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 41 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 41 График
Итого по разделу 4 14000 41 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 475 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 44 090 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 44 565 График
Итого по разделу 5 15000 44 565 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 695 График
По другим операциям 16203 3 448 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 143 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 250 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 126 128 График
Прочие операционные доходы 16306 58 График
Итого по символам 16301-16306 16300 126 439 График
Итого по разделу 6 16000 130 582 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 30 График
Итого по символам 17201-17203 17200 30 График
Итого по разделу 7 17000 30 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 77 853 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 175 188 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 30 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 253 071 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 657 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 657 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 11 433 График
Итого по символам 21601-21602 21600 11 433 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 902 График
Итого по символам 21801-21804 21800 902 График
Итого по разделу 1 21000 12 992 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 318 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 318 График
Итого по разделу 2 22000 318 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 54 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 54 График
Итого по разделу 3 23000 54 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 194 График
от кредитных организаций 24102 44 136 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 45 330 График
Итого по разделу 4 24000 45 330 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 14 График
форварды 25202 175 График
опционы 25203 77 График
По другим операциям 25206 1 081 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 347 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 131 825 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 131 825 График
Итого по разделу 5 25000 133 172 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 13 979 График
Евро 26102 4 693 График
Швейцарских франков 26104 209 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 18 881 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 625 График
Итого по символам 26201-26203 26200 625 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 203 График
по Евро 26302 1 571 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 451 График
по Японским иенам 26305 816 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 100 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 141 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 68 График
Серебра 26402 73 График
Платины 26403 3 711 График
Палладия 26404 403 График
Других драгоценных металлов 26405 69 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 338 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 48 График
Аудит 26408 407 График
Публикация отчетности 26409 41 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 189 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 666 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 013 График
Итого по разделу 6 26000 31 660 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 484 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 484 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 173 График
Другие расходы 27308 332 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 332 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 505 График
Итого по разделу 7 27000 989 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 083 График
Итого по разделу 8 28000 9 083 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 28 556 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 13 310 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 210 216 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 989 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 224 515 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 233 598 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 19 473 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 19 473 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИНЕРГИЯ (рег.№2884) Небанковская кредитная организация Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.