Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 64 216 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 929 График
гражданам (физическим лицам) 11115 21 387 График
кредитным организациям 11118 1 801 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 038 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 90 371 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 027 График
в банках-нерезидентах 11303 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 030 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 137 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 137 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 665 График
кредитных организаций 11504 207 График
прочих резидентов 11505 232 График
прочих нерезидентов 11508 385 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 489 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 30 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 30 График
Итого по разделу 1 11000 95 057 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 693 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 9 710 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 12 403 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 589 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 589 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 000 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 000 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 78 График
Итого по символам 12401-12407 12400 78 График
Итого по разделу 2 12000 15 070 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 227 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 227 График
Итого по разделу 3 13000 227 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 36 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 36 График
Итого по разделу 4 14000 36 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 642 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 104 428 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 106 070 График
Итого по разделу 5 15000 106 070 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 776 График
По другим операциям 16203 10 324 График
Итого по символам 16201-16203 16200 11 100 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 26 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 290 471 График
Прочие операционные доходы 16306 154 График
Итого по символам 16301-16306 16300 290 651 График
Итого по разделу 6 16000 301 751 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 График
Итого по разделу 7 17000 4 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 110 127 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 408 084 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 518 215 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 273 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 5 234 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 507 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 956 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 956 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 11 375 График
Итого по символам 21601-21602 21600 11 375 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 712 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 712 График
Итого по разделу 1 21000 22 550 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 378 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 378 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 3 870 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 3 870 График
Итого по разделу 2 22000 4 248 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 143 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 143 График
Итого по разделу 3 23000 143 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 366 График
от кредитных организаций 24102 104 701 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 105 067 График
Итого по разделу 4 24000 105 067 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 177 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 13 График
По другим операциям 25206 1 442 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 632 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 329 629 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 329 629 График
Итого по разделу 5 25000 331 261 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 17 055 График
Евро 26102 4 148 График
Швейцарских франков 26104 203 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 21 406 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 522 График
Итого по символам 26201-26203 26200 522 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 801 График
по Евро 26302 2 157 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 256 График
по Японским иенам 26305 655 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 869 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 185 График
Серебра 26402 140 График
Платины 26403 4 361 График
Палладия 26404 344 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 903 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 61 График
Аудит 26408 388 График
Публикация отчетности 26409 59 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 222 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 219 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 882 График
Итого по разделу 6 26000 39 679 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 18 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 18 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 65 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 39 График
Другие расходы 27308 524 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 628 График
Итого по разделу 7 27000 646 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 129 График
Итого по разделу 8 28000 3 129 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 14 621 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 26 798 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 476 150 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 646 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 503 594 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 506 723 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 11 492 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 11 492 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИНЕРГИЯ (рег.№2884) Небанковская кредитная организация Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.