Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 76 507 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 811 График
гражданам (физическим лицам) 11115 19 499 График
кредитным организациям 11118 5 578 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 419 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 105 814 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 680 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 680 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 605 График
в банках-нерезидентах 11303 28 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 633 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 665 График
кредитных организаций 11504 2 554 График
прочих резидентов 11505 464 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 683 График
Итого по разделу 1 11000 113 810 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 955 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 754 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 11 709 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 209 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 209 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 918 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 918 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 94 График
Итого по символам 12401-12407 12400 94 График
Итого по разделу 2 12000 15 930 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 48 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 21 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 69 График
Итого по разделу 3 13000 69 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 12 График
от кредитных организаций 14102 89 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 101 График
Итого по разделу 4 14000 101 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 9 771 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 338 669 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 348 440 График
Итого по разделу 5 15000 348 440 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 239 График
По другим операциям 16203 20 087 График
Итого по символам 16201-16203 16200 21 326 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 296 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 294 448 График
Прочие операционные доходы 16306 36 График
Итого по символам 16301-16306 16300 294 780 График
Итого по разделу 6 16000 316 106 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 14 График
Итого по символам 17101-17103 17100 14 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 190 График
Итого по символам 17301-17306 17300 190 График
Итого по разделу 7 17000 204 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 129 740 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 664 716 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 204 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 794 660 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 3 047 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 7 154 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 14 615 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 24 816 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 443 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 443 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 9 271 График
Итого по символам 21601-21602 21600 9 271 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 978 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 978 График
Итого по разделу 1 21000 40 508 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 464 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 464 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 80 938 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 80 938 График
Итого по разделу 2 22000 84 402 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 396 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 934 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 330 График
Итого по разделу 3 23000 5 330 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 336 056 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 336 056 График
Итого по разделу 4 24000 336 056 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 27 График
форварды 25202 169 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 График
По другим операциям 25206 789 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 986 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 265 186 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 265 186 График
Итого по разделу 5 25000 266 172 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 15 497 График
Евро 26102 3 578 График
Швейцарских франков 26104 32 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 19 107 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 480 График
Итого по символам 26201-26203 26200 480 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 311 График
по Евро 26302 1 720 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 111 График
по Японским иенам 26305 706 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 848 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 91 График
Серебра 26402 95 График
Платины 26403 4 172 График
Палладия 26404 928 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 250 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 28 График
Аудит 26408 677 График
Публикация отчетности 26409 65 График
Страхование 26410 2 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 215 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 036 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 559 График
Итого по разделу 6 26000 38 994 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 12 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 12 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 68 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 100 График
Другие расходы 27308 395 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 563 График
Итого по разделу 7 27000 575 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 146 График
Итого по разделу 8 28000 2 146 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 22 623 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 124 910 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 646 552 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 575 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 772 037 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 774 183 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 20 477 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 20 477 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИНЕРГИЯ (рег.№2884) Небанковская кредитная организация Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.