Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
85 049 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
2 066 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
1 896 |
|
кредитным организациям |
11118 |
6 680 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
282 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
304 |
|
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями |
11214 |
90 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
2 630 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
27 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В кредитных организациях |
11602 |
394 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
290 |
|
Негосударственных некоммерческих организаций |
11313 |
137 |
|
Индивидуальных предпринимателей |
11314 |
197 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
29 |
|
Кредитных организаций |
11318 |
17 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Кредитных организаций |
11415 |
39 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
100 127 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
5 357 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
155 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
470 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
3 192 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12106 |
4 604 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
163 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
16 561 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12402 |
1 821 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
1 056 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
12 807 |
|
Банков-нерезидентов |
12406 |
1 712 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Кредитных организаций |
12501 |
4 |
|
Прочие акции |
12502 |
17 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
4 186 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
52 105 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
3 747 |
|
По другим операциям |
13103 |
9 572 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
97 347 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
110 666 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
425 725 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
2 202 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
2 465 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
14 131 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
12 |
|
По другим операциям |
17205 |
583 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
материальных ценностей |
17303 |
1 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
959 |
|
От проведения операций с опционами |
17311 |
3 333 |
|
От проведения форвардных операций |
17312 |
99 843 |
|
Другие доходы |
17318 |
37 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
549 291 |
|
Всего доходов |
10000 |
812 189 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
6 776 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
6 776 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
4 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22214 |
21 099 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
21 103 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
10 073 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
10 073 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от других кредиторов |
24105 |
7 094 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
4 423 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
189 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
28 784 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
40 490 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
1 052 |
|
от изменения валютного курса |
25103 |
11 077 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
98 669 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
110 798 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
10 316 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
3 179 |
|
Японских иен |
26105 |
152 |
|
других валют |
26106 |
11 |
|
Прочие расходы |
26109 |
68 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
13 726 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
382 |
|
Нарушение нормативов обязательных резервов |
28110 |
9 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
391 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
469 095 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
1 211 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
12 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
1 360 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
114 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
6 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
384 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
1 468 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
929 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
108 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
518 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
453 |
|
Расходы по охране |
29318 |
2 795 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
277 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
59 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
9 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
30 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
924 |
|
Прочие расходы |
29329 |
249 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
1 221 |
|
По проведению операций с опционами |
29410 |
2 915 |
|
По форвардным операциям |
29411 |
103 180 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
379 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
472 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
37 |
|
Другие расходы |
29423 |
654 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
588 859 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
792 216 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
19 973 |
|