Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2004)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 66 792 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 1 059 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 175 График
кредитным организациям 11118 4 276 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 243 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 299 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 90 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 2 173 График
В банках-нерезидентах 11503 23 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 363 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 229 График
Негосударственных некоммерческих организаций 11313 137 График
Индивидуальных предпринимателей 11314 197 График
Граждан (физических лиц) 11315 29 График
Кредитных организаций 11318 17 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Кредитных организаций 11415 39 График
Итого по подразделу 11000 77 141 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 5 357 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 155 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 380 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 1 944 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12106 1 921 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 158 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 16 561 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 1 592 График
Кредитных организаций 12403 891 График
Прочих ценных бумаг 12404 6 091 График
Банков-нерезидентов 12406 430 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Кредитных организаций 12501 4 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 3 857 График
Итого по подразделу 12000 39 341 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 232 График
По другим операциям 13103 9 572 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 74 586 График
Итого по подразделу 13000 84 390 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 297 354 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 202 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 750 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 10 549 График
По выданным гарантиям 17204 2 График
По другим операциям 17205 516 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
материальных ценностей 17303 1 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 714 График
От проведения операций с опционами 17311 2 851 График
От проведения форвардных операций 17312 96 855 График
Другие доходы 17318 28 График
Итого по подразделу 17000 412 822 График
Всего доходов 10000 613 694 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 5 779 График
Итого по подразделу 21000 5 779 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 4 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 17 394 График
Итого по подразделу 22000 17 398 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 7 754 График
Итого по подразделу 23000 7 754 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от других кредиторов 24105 7 037 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 3 652 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 137 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 21 883 График
Итого по подразделу 24000 32 709 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 28 График
от изменения валютного курса 25103 11 077 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 74 788 График
Итого по подразделу 25000 85 893 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 7 878 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 2 551 График
Японских иен 26105 98 График
других валют 26106 7 График
Прочие расходы 26109 5 График
Итого по подразделу 26000 10 539 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 382 График
Итого по подразделу 28000 382 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 323 890 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 1 211 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 12 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 1 156 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 82 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 5 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 264 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 1 092 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 697 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 61 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 440 График
Содержание зданий и сооружений 29317 352 График
Расходы по охране 29318 2 091 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 184 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 42 График
на командировочные расходы 29325 5 График
Уплаченная госпошлина 29327 28 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 703 График
Прочие расходы 29329 186 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 989 График
По проведению операций с опционами 29410 2 468 График
По форвардным операциям 29411 99 183 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 311 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 472 График
Расходы по публикации отчетности 29422 28 График
Другие расходы 29423 504 График
Итого по разделу 9 29000 436 456 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 596 910 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 16 784 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИНЕРГИЯ (рег.№2884) Небанковская кредитная организация Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.10.2004 на сайте ЦБ.