Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 594 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 68 289 График
негосударственным финансовым организациям 11111 13 103 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 578 006 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 397 График
гражданам (физическим лицам) 11115 13 535 398 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 27 График
кредитным организациям 11118 50 669 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 312 649 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 16 562 132 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 100 447 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 13 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 4 678 График
в кредитных организациях 11215 300 127 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 405 265 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 8 036 График
в банках-нерезидентах 11303 225 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 261 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 56 609 График
в банках-нерезидентах 11403 52 740 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 109 349 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 649 113 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 68 595 График
кредитных организаций 11504 325 419 График
прочих резидентов 11505 310 236 График
прочих нерезидентов 11508 324 941 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 678 304 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 471 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 471 График
Итого по разделу 1 11000 18 763 782 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 249 956 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 184 942 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 434 898 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 025 499 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 025 499 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 21 767 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 21 767 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 137 646 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 414 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 39 191 График
Итого по символам 12401-12407 12400 179 251 График
Итого по разделу 2 12000 4 661 415 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 53 915 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 15 159 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 6 040 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 22 041 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 97 155 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 126 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 126 График
Итого по разделу 3 13000 97 281 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 334 549 143 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 334 549 143 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 5 664 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 5 664 График
Итого по разделу 5 15000 334 554 807 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 79 533 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 79 533 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 954 График
По другим операциям 16203 507 314 График
Итого по символам 16201-16203 16200 510 268 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 8 012 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 6 843 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 29 477 097 График
Прочие операционные доходы 16306 546 График
Итого по символам 16301-16306 16300 29 492 498 График
Итого по разделу 6 16000 30 082 299 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 123 172 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 146 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 52 График
Итого по символам 17101-17103 17100 123 370 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 20 219 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 13 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 227 График
Итого по символам 17201-17203 17200 24 459 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 714 График
денежной наличности 17304 1 130 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 550 График
Другие доходы 17306 4 653 044 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 658 438 График
Итого по разделу 7 17000 4 806 267 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 23 425 197 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 364 734 387 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 806 267 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 392 965 851 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 33 712 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 237 995 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 97 604 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 369 311 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 149 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 23 978 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 240 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 6 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 44 758 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 253 899 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 3 075 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 230 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 327 335 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 6 649 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 96 947 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 57 206 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 7 486 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 233 442 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 771 042 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 100 862 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 273 634 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 176 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 263 900 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 73 График
Кредитных организаций 21415 71 250 График
Банка России 21417 127 906 График
Итого по символам 21401-21417 21400 464 305 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 14 635 График
Нерезидентов 21502 141 График
Итого по символам 21501-21502 21500 14 776 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 8 386 166 График
Нерезидентов 21602 13 677 График
Итого по символам 21601-21602 21600 8 399 843 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 48 934 График
Итого по символам 21801-21804 21800 48 934 График
Итого по разделу 1 21000 10 898 138 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 657 253 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 657 253 График
Итого по разделу 2 22000 2 657 253 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 124 003 График
прочих резидентов 23102 8 882 График
прочих нерезидентов 23104 24 105 График
Прочих ценных бумаг 23105 23 933 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 30 683 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 211 606 График
Итого по разделу 3 23000 211 606 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 4 График
от кредитных организаций 24102 334 391 639 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 334 391 643 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 311 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 311 График
Итого по разделу 4 24000 334 393 954 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 625 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 625 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 30 108 График
форварды 25202 27 901 График
опционы 25203 132 472 График
свопы 25204 4 470 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 8 152 График
По другим операциям 25206 71 684 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 274 787 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 33 903 024 График
опционы 25303 149 468 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 34 052 492 График
Итого по разделу 5 25000 34 327 904 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 976 197 График
Евро 26102 545 035 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 1 534 График
Швейцарских франков 26104 9 423 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 532 189 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 318 294 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 20 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 318 314 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 45 329 График
по Евро 26302 187 857 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 710 690 График
по Швейцарским франкам 26304 191 913 График
по Японским иенам 26305 68 916 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 784 828 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 989 533 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 038 График
Серебра 26402 30 527 График
Платины 26403 56 261 График
Палладия 26404 94 663 График
Других драгоценных металлов 26405 1 399 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 178 884 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 34 177 График
Аудит 26408 7 084 График
Страхование 26410 281 107 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 232 616 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 10 008 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 927 764 График
Итого по разделу 6 26000 8 767 800 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 3 592 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 609 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 411 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 7 612 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 564 398 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 35 829 График
индивидуальных предпринимателей 27203 113 740 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 713 967 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 60 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 166 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 14 095 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 220 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 11 115 График
Другие расходы 27308 109 343 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 136 999 График
Итого по разделу 7 27000 858 578 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 94 571 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 43 228 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по активам, переданным в доверительное управление 28201 51 343 График
Итого по разделу 8 28000 51 343 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 850 618 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 13 555 391 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 377 701 264 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 858 578 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 392 115 233 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 392 166 576 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 799 275 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 799 275 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИНАРА (рег.№705) по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.