Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 332 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 12 804 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 419 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 388 565 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 673 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 065 491 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 График
кредитным организациям 11118 34 759 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 352 971 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 857 016 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 39 732 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 3 109 График
в кредитных организациях 11215 19 788 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 62 629 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 463 График
в банках-нерезидентах 11303 146 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 609 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 32 352 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 32 352 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 125 998 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 17 241 График
кредитных организаций 11504 63 483 График
прочих резидентов 11505 70 413 График
прочих нерезидентов 11508 64 729 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 341 864 График
Итого по разделу 1 11000 4 295 470 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 77 243 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 246 801 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 324 044 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 797 313 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 797 313 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 9 012 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 9 012 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 631 График
Итого по символам 12401-12407 12400 631 График
Итого по разделу 2 12000 1 131 000 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 854 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 704 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 388 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 11 760 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 15 706 График
Итого по разделу 3 13000 15 706 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 101 704 616 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 101 704 619 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 3 698 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 3 698 График
Итого по разделу 5 15000 101 708 317 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 1 403 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 1 403 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 616 График
По другим операциям 16203 137 859 График
Итого по символам 16201-16203 16200 138 475 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 579 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 184 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 10 809 517 График
Прочие операционные доходы 16306 4 График
Итого по символам 16301-16306 16300 10 811 284 График
Итого по разделу 6 16000 10 951 162 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 7 360 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 48 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 7 409 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 19 246 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 8 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 54 График
Итого по символам 17201-17203 17200 19 308 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 182 График
денежной наличности 17304 489 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 515 График
Другие доходы 17306 1 622 246 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 623 432 График
Итого по разделу 7 17000 1 650 149 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 426 470 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 112 675 185 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 650 149 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 119 751 804 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 18 459 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 17 633 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 25 049 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 61 141 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 2 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 5 634 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 2 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 14 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 047 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 70 038 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 349 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 67 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 77 153 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 571 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 17 319 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 019 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 428 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 57 488 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 218 903 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 25 210 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 322 938 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 65 468 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 11 График
Кредитных организаций 21415 28 737 График
Банка России 21417 98 728 График
Итого по символам 21401-21417 21400 192 944 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 151 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 151 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 155 433 График
Нерезидентов 21602 3 407 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 158 840 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 11 893 График
Итого по символам 21801-21804 21800 11 893 График
Итого по разделу 1 21000 2 827 060 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 692 336 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 692 336 График
Итого по разделу 2 22000 692 336 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 24 816 График
прочих резидентов 23102 2 165 График
прочих нерезидентов 23104 6 880 График
Прочих ценных бумаг 23105 5 126 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 19 187 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 58 174 График
Итого по разделу 3 23000 58 174 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 101 604 687 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 101 604 687 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 180 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 180 График
Итого по разделу 4 24000 101 604 867 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 41 564 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 41 564 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 6 771 График
форварды 25202 4 821 График
опционы 25203 26 913 График
свопы 25204 1 285 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 090 График
По другим операциям 25206 11 061 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 51 941 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 12 798 299 График
опционы 25303 20 188 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 12 818 487 График
Итого по разделу 5 25000 12 911 992 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 477 398 График
Евро 26102 141 750 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 87 График
Швейцарских франков 26104 1 125 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 620 360 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 85 348 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 85 353 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 799 График
по Евро 26302 37 673 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 180 404 График
по Швейцарским франкам 26304 40 107 График
по Японским иенам 26305 12 228 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 196 004 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 472 215 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 83 График
Серебра 26402 5 284 График
Платины 26403 9 511 График
Палладия 26404 3 291 График
Других драгоценных металлов 26405 476 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 29 844 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 5 681 График
Аудит 26408 487 График
Страхование 26410 66 663 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 29 890 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 458 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 153 668 График
Итого по разделу 6 26000 1 331 596 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 890 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 516 График
индивидуальных предпринимателей 27103 31 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 437 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 127 754 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 9 135 График
индивидуальных предпринимателей 27203 70 004 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 206 893 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 17 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 26 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 570 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 625 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 174 График
Другие расходы 27308 14 387 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 15 799 График
Итого по разделу 7 27000 224 129 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 19 716 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 19 716 График
Итого по разделу 8 28000 19 716 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 101 650 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 519 396 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 115 906 629 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 224 129 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 119 650 154 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 119 669 870 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 81 934 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 81 934 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИНАРА (рег.№705) по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.