Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 426 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 21 529 График
негосударственным финансовым организациям 11111 48 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 891 985 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 176 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 301 928 График
кредитным организациям 11118 5 193 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 446 656 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 9 669 941 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 45 974 График
в кредитных организациях 11215 99 597 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 145 571 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 308 График
в банках-нерезидентах 11303 796 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 104 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 99 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 99 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 248 895 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 22 027 График
кредитных организаций 11504 111 131 График
прочих резидентов 11505 139 549 График
прочих нерезидентов 11508 60 363 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 581 965 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 667 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 667 График
Итого по разделу 1 11000 10 404 347 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 186 870 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 756 051 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 942 921 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 885 486 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 885 486 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 8 255 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 8 255 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 354 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 359 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 16 038 График
Итого по символам 12401-12407 12400 17 751 График
Итого по разделу 2 12000 3 854 413 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 16 352 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 600 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 33 020 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 86 951 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 151 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 137 074 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 162 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 162 График
Итого по разделу 3 13000 137 236 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 39 031 273 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 39 031 273 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 157 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 157 График
Итого по разделу 5 15000 39 031 430 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 129 451 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 129 451 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 552 График
По другим операциям 16203 505 188 График
Итого по символам 16201-16203 16200 505 740 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 633 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 7 369 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 17 945 120 График
Прочие операционные доходы 16306 3 График
Итого по символам 16301-16306 16300 17 956 125 График
Итого по разделу 6 16000 18 591 316 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 23 339 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 83 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 909 График
Итого по символам 17101-17103 17100 24 331 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 8 425 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 56 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 743 График
Итого по символам 17201-17203 17200 9 224 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 354 График
денежной наличности 17304 838 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 401 График
Другие доходы 17306 119 591 График
Итого по символам 17301-17306 17300 122 184 График
Итого по разделу 7 17000 155 739 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 14 258 760 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 57 759 982 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 155 739 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 72 174 481 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 17 242 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 30 239 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 31 051 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 78 532 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 6 125 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 148 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 103 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 127 510 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 22 948 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 4 000 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 7 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 160 841 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 34 884 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 40 002 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 16 333 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 8 206 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 126 092 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 320 630 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 54 681 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 24 171 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 624 999 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 124 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 130 865 График
Кредитных организаций 21415 514 График
Банка России 21417 4 869 График
Итого по символам 21401-21417 21400 136 372 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 320 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 320 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 998 395 График
Нерезидентов 21602 5 172 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 003 567 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 65 888 График
По векселям 21804 62 407 График
Итого по символам 21801-21804 21800 128 295 График
Итого по разделу 1 21000 4 136 926 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 799 308 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 799 308 График
Итого по разделу 2 22000 2 799 308 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 53 958 График
прочих резидентов 23102 1 417 График
прочих нерезидентов 23104 32 944 График
Прочих ценных бумаг 23105 12 546 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 12 660 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 113 525 График
Итого по разделу 3 23000 113 525 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 39 037 002 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 39 037 002 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 164 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 164 График
Итого по разделу 4 24000 39 037 166 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 1 542 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 1 542 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 19 716 График
форварды 25202 16 542 График
опционы 25203 50 504 График
свопы 25204 1 735 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 198 График
По другим операциям 25206 43 038 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 133 733 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 22 866 759 График
опционы 25303 53 786 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 22 920 545 График
Итого по разделу 5 25000 23 055 820 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 043 607 График
Евро 26102 274 720 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 1 845 График
Швейцарских франков 26104 2 332 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 322 504 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 250 288 График
Евро 26202 1 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 10 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 250 299 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 15 136 График
по Евро 26302 80 347 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 380 140 График
по Швейцарским франкам 26304 79 120 График
по Японским иенам 26305 27 970 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 104 791 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 687 504 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 110 График
Серебра 26402 14 988 График
Платины 26403 27 155 График
Палладия 26404 20 105 График
Других драгоценных металлов 26405 800 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 90 167 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 10 830 График
Аудит 26408 6 417 График
Публикация отчетности 26409 113 График
Страхование 26410 155 955 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 92 932 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 514 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 425 086 График
Итого по разделу 6 26000 2 685 393 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 11 207 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 77 График
индивидуальных предпринимателей 27103 374 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 11 658 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 10 009 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 10 225 График
индивидуальных предпринимателей 27203 57 426 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 77 660 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 240 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 183 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 750 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 3 636 График
Другие расходы 27308 93 523 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 99 332 График
Итого по разделу 7 27000 188 650 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 33 528 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 154 570 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 121 042 График
Итого по разделу 8 28000 121 042 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 157 693 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 936 234 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 64 891 904 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 188 650 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 72 016 788 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 72 137 830 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 278 735 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 278 735 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИНАРА (рег.№705) по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.