Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 764 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 30 399 График
негосударственным финансовым организациям 11111 6 280 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 288 912 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 943 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 727 014 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 7 График
кредитным организациям 11118 7 114 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 993 834 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 14 057 267 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 65 166 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 518 График
в кредитных организациях 11215 114 917 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 180 601 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 055 График
в банках-нерезидентах 11303 1 053 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 108 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 99 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 99 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 370 877 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 34 554 График
кредитных организаций 11504 186 997 График
прочих резидентов 11505 210 762 График
прочих нерезидентов 11508 91 594 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 894 784 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 460 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 460 График
Итого по разделу 1 11000 15 141 319 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 280 682 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 156 288 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 436 970 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 49 504 070 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 49 504 070 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 14 427 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 14 427 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 7 185 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 067 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 16 038 График
Итого по символам 12401-12407 12400 25 290 График
Итого по разделу 2 12000 50 980 757 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 38 291 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 001 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 34 768 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 102 239 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 3 819 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 180 118 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 177 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 177 График
Итого по разделу 3 13000 180 295 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 62 921 954 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 62 921 954 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 157 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 157 График
Итого по разделу 5 15000 62 922 111 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 147 075 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 147 075 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 887 График
По другим операциям 16203 704 693 График
Итого по символам 16201-16203 16200 705 580 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 508 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 7 619 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 21 230 471 График
Прочие операционные доходы 16306 192 График
Итого по символам 16301-16306 16300 21 243 790 График
Итого по разделу 6 16000 22 096 445 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 36 738 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 166 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 908 График
Итого по символам 17101-17103 17100 37 812 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 8 698 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 63 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 905 График
Итого по символам 17201-17203 17200 9 666 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 3 961 График
денежной наличности 17304 1 407 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 713 График
Другие доходы 17306 398 607 График
Итого по символам 17301-17306 17300 404 688 График
Итого по разделу 7 17000 452 166 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 66 122 076 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 85 198 851 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 452 166 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 151 773 093 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 21 048 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 47 129 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 47 174 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 115 351 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 6 838 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 160 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 128 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 128 827 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 30 938 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 4 268 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 9 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 171 168 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 105 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 46 588 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 57 019 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 26 433 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 9 981 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 186 545 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 444 881 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 78 747 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 26 244 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 876 543 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 124 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 197 547 График
Кредитных организаций 21415 4 037 График
Банка России 21417 57 011 График
Итого по символам 21401-21417 21400 258 719 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 6 325 График
Итого по символам 21501-21502 21500 6 325 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 440 749 График
Нерезидентов 21602 7 241 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 447 990 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 68 798 График
По векселям 21804 84 961 График
Итого по символам 21801-21804 21800 153 759 График
Итого по разделу 1 21000 6 029 855 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 49 388 757 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 49 388 757 График
Итого по разделу 2 22000 49 388 757 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 112 513 График
прочих резидентов 23102 1 418 График
прочих нерезидентов 23104 33 548 График
Прочих ценных бумаг 23105 22 343 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 16 207 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 186 029 График
Итого по разделу 3 23000 186 029 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 62 903 005 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 62 903 005 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 295 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 295 График
Итого по разделу 4 24000 62 903 300 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 1 542 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 1 542 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 27 120 График
форварды 25202 25 625 График
опционы 25203 80 097 График
свопы 25204 2 429 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 478 График
По другим операциям 25206 64 535 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 203 284 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 29 326 096 График
опционы 25303 96 048 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 29 422 144 График
Итого по разделу 5 25000 29 626 970 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 509 156 График
Евро 26102 393 695 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 3 925 График
Швейцарских франков 26104 4 727 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 911 503 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 366 484 График
Евро 26202 2 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 15 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 366 501 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 24 477 График
по Евро 26302 134 188 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 559 870 График
по Швейцарским франкам 26304 116 087 График
по Японским иенам 26305 43 512 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 165 580 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 043 714 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 268 График
Серебра 26402 23 542 График
Платины 26403 41 067 График
Палладия 26404 27 223 График
Других драгоценных металлов 26405 1 131 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 136 796 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 15 932 График
Аудит 26408 6 417 График
Публикация отчетности 26409 809 График
Страхование 26410 226 538 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 148 668 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 806 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 637 197 График
Итого по разделу 6 26000 3 958 915 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 14 529 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 81 График
индивидуальных предпринимателей 27103 701 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 15 311 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 14 568 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 13 100 График
индивидуальных предпринимателей 27203 62 445 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 90 113 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 6 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 325 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 4 397 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 750 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 5 512 График
Другие расходы 27308 136 396 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 147 386 График
Итого по разделу 7 27000 252 810 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 96 262 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 292 416 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 196 154 График
Итого по разделу 8 28000 196 154 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 55 418 612 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 96 675 214 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 252 810 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 152 346 636 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 152 542 790 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 573 543 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 377 389 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 377 389 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИНАРА (рег.№705) по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.