Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 859 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 29 172 График
негосударственным финансовым организациям 11111 2 185 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 290 955 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 4 893 График
гражданам (физическим лицам) 11115 15 535 678 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 761 График
кредитным организациям 11118 69 006 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 902 448 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 21 837 957 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 86 528 График
в кредитных организациях 11215 84 020 График
в банках-нерезидентах 11216 7 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 170 555 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 454 График
в банках-нерезидентах 11303 2 876 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 330 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 370 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 370 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 577 383 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 46 068 График
кредитных организаций 11504 119 442 График
прочих резидентов 11505 340 726 График
банков-нерезидентов 11507 1 593 График
прочих нерезидентов 11508 125 041 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 210 253 График
Итого по разделу 1 11000 23 224 465 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 380 476 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 838 502 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 218 978 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 223 873 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 223 873 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 23 108 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 23 108 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 11 774 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 762 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 3 221 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 187 917 График
Итого по символам 12401-12407 12400 205 674 График
Итого по разделу 2 12000 4 671 633 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 89 159 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 26 973 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 10 652 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 48 853 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 151 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 41 163 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 216 951 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 187 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 187 График
Итого по разделу 3 13000 217 138 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 36 973 183 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 36 973 183 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 7 718 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 7 718 График
Итого по разделу 5 15000 36 980 901 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 37 737 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 37 737 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 174 График
По другим операциям 16203 1 513 362 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 514 536 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 8 812 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 518 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 22 936 523 График
Прочие операционные доходы 16306 31 График
Итого по символам 16301-16306 16300 22 947 884 График
Итого по разделу 6 16000 24 500 157 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 121 770 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 776 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 175 График
Итого по символам 17101-17103 17100 124 721 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 917 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 652 График
Итого по символам 17201-17203 17200 7 572 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 3 432 График
денежной наличности 17304 1 825 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 055 График
Другие доходы 17306 87 584 График
Итого по символам 17301-17306 17300 93 896 График
Итого по разделу 7 17000 226 189 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 27 896 098 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 61 698 196 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 226 189 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 89 820 483 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 12 130 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 138 102 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 63 623 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 213 855 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 6 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 5 081 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 337 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 461 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 287 449 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 49 895 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 17 164 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 294 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 61 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 360 748 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 9 145 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 30 880 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 117 450 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 51 441 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 26 567 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 236 743 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 968 944 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 115 147 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 44 158 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 600 475 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 4 458 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 263 900 График
Кредитных организаций 21415 4 016 График
Банка России 21417 41 520 График
Итого по символам 21401-21417 21400 313 894 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 6 284 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 6 285 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 850 306 График
Нерезидентов 21602 10 253 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 860 559 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 285 815 График
По векселям 21804 125 749 График
Итого по символам 21801-21804 21800 411 564 График
Итого по разделу 1 21000 8 767 380 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 023 920 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 023 920 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 160 367 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 160 367 График
Итого по разделу 2 22000 1 184 287 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 84 526 График
прочих резидентов 23102 26 209 График
прочих нерезидентов 23104 10 376 График
Прочих ценных бумаг 23105 98 255 График
Банков-нерезидентов 23107 12 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 32 608 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 251 986 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 1 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 График
Итого по разделу 3 23000 251 987 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 36 931 837 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 36 931 837 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 5 926 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 5 926 График
Итого по разделу 4 24000 36 937 763 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 20 265 График
форварды 25202 39 249 График
опционы 25203 122 570 График
свопы 25204 12 069 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 4 015 График
По другим операциям 25206 91 354 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 289 522 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 30 788 645 График
опционы 25303 191 113 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 30 979 758 График
Итого по разделу 5 25000 31 269 280 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 416 493 График
Евро 26102 613 476 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 1 370 График
Швейцарских франков 26104 18 816 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 050 155 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 432 315 График
Евро 26202 2 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 14 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 432 331 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 58 789 График
по Евро 26302 206 393 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 751 963 График
по Швейцарским франкам 26304 130 552 График
по Японским иенам 26305 90 518 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 310 691 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 548 906 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 881 График
Серебра 26402 53 648 График
Платины 26403 66 254 График
Палладия 26404 153 279 График
Других драгоценных металлов 26405 2 948 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 198 011 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 42 932 График
Аудит 26408 7 147 График
Публикация отчетности 26409 1 162 График
Страхование 26410 285 420 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 266 622 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 15 391 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 093 695 График
Итого по разделу 6 26000 9 125 087 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 26 994 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 62 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 591 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 29 647 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 10 971 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 11 385 График
индивидуальных предпринимателей 27203 107 154 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 129 510 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 25 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 524 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 11 893 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 319 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 18 527 График
Другие расходы 27308 220 080 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 253 368 График
Итого по разделу 7 27000 412 525 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 337 819 График
Итого по разделу 8 28000 337 819 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 872 174 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 9 951 667 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 77 584 117 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 412 525 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 87 948 309 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 88 286 128 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70712)
от Банка России 32101 277 299 График
Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 32001 277 299 График
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 534 355 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 257 056 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИНАРА (рег.№705) по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.