Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 082 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 10 637 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 863 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 098 914 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 259 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 335 187 График
кредитным организациям 11118 40 627 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 855 439 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 10 346 008 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 41 728 График
в кредитных организациях 11215 42 595 График
в банках-нерезидентах 11216 3 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 84 326 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 419 График
в банках-нерезидентах 11303 1 839 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 258 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 284 961 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 23 880 График
кредитных организаций 11504 59 427 График
прочих резидентов 11505 177 738 График
банков-нерезидентов 11507 1 264 График
прочих нерезидентов 11508 73 353 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 620 623 График
Итого по разделу 1 11000 11 054 215 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 185 893 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 322 240 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 508 133 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 526 055 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 526 055 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 13 363 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 13 363 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 8 792 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 251 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 3 220 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 104 712 График
Итого по символам 12401-12407 12400 117 975 График
Итого по разделу 2 12000 2 165 526 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 79 728 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 902 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 6 964 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 13 780 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 19 967 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 121 341 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 24 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 24 График
Итого по разделу 3 13000 121 365 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 16 634 781 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 16 634 781 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 7 203 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 7 203 График
Итого по разделу 5 15000 16 641 984 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 27 884 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 27 884 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 527 График
По другим операциям 16203 725 225 График
Итого по символам 16201-16203 16200 725 752 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 354 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 527 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 6 611 990 График
Прочие операционные доходы 16306 8 График
Итого по символам 16301-16306 16300 6 615 879 График
Итого по разделу 6 16000 7 369 515 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 84 971 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 650 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 154 График
Итого по символам 17101-17103 17100 87 775 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 283 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 202 График
Итого по символам 17201-17203 17200 6 487 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 847 График
денежной наличности 17304 891 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 502 График
Другие доходы 17306 56 859 График
Итого по символам 17301-17306 17300 61 099 График
Итого по разделу 7 17000 155 361 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 13 219 741 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 24 132 864 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 155 361 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 37 507 966 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 69 072 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 32 298 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 101 370 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 2 764 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 90 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 232 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 161 359 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 26 993 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 9 662 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 277 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 201 377 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 6 126 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 5 703 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 58 592 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 29 201 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 12 833 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 120 236 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 504 947 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 65 193 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 25 840 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 828 671 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 4 370 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 130 866 График
Кредитных организаций 21415 3 746 График
Банка России 21417 38 077 График
Итого по символам 21401-21417 21400 177 059 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 897 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 898 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 823 634 График
Нерезидентов 21602 4 366 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 828 000 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 189 850 График
По векселям 21804 53 134 График
Итого по символам 21801-21804 21800 242 984 График
Итого по разделу 1 21000 4 382 359 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 461 187 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 461 187 График
Итого по разделу 2 22000 461 187 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 45 590 График
прочих резидентов 23102 65 График
прочих нерезидентов 23104 4 274 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 411 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 28 979 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 83 319 График
Итого по разделу 3 23000 83 319 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 16 604 837 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 16 604 837 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 5 875 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 5 875 График
Итого по разделу 4 24000 16 610 712 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 6 994 График
форварды 25202 17 753 График
опционы 25203 56 648 График
свопы 25204 1 048 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 251 График
По другим операциям 25206 40 911 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 125 605 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 11 520 686 График
опционы 25303 84 466 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 11 605 152 График
Итого по разделу 5 25000 11 730 757 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 227 339 График
Евро 26102 330 198 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 84 График
Швейцарских франков 26104 7 098 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 564 719 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 213 691 График
Евро 26202 1 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 6 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 213 698 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 23 853 График
по Евро 26302 78 117 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 366 801 График
по Швейцарским франкам 26304 60 819 График
по Японским иенам 26305 42 041 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 6 224 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 577 855 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 158 График
Серебра 26402 15 761 График
Платины 26403 28 892 График
Палладия 26404 39 757 График
Других драгоценных металлов 26405 1 475 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 85 574 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 20 027 График
Аудит 26408 6 660 График
Публикация отчетности 26409 1 162 График
Страхование 26410 138 508 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 95 850 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 707 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 440 531 График
Итого по разделу 6 26000 2 796 803 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 10 724 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 34 График
индивидуальных предпринимателей 27103 918 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 11 676 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 071 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 976 График
индивидуальных предпринимателей 27203 66 253 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 75 300 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 24 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 447 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 5 382 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 050 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 5 929 График
Другие расходы 27308 86 567 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 99 399 График
Итого по разделу 7 27000 186 375 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 137 319 График
Итого по разделу 8 28000 137 319 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 256 454 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 843 546 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 31 221 591 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 186 375 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 36 251 512 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 36 388 831 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 119 135 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 119 135 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИНАРА (рег.№705) по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.