Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 541 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 17 942 График
негосударственным финансовым организациям 11111 2 185 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 689 785 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 586 График
гражданам (физическим лицам) 11115 11 322 475 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 761 График
кредитным организациям 11118 54 190 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 865 511 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 15 958 976 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 63 276 График
в кредитных организациях 11215 60 126 График
в банках-нерезидентах 11216 5 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 123 407 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 852 График
в банках-нерезидентах 11303 2 337 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 189 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 435 264 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 34 916 График
кредитных организаций 11504 86 390 График
прочих резидентов 11505 262 994 График
банков-нерезидентов 11507 1 593 График
прочих нерезидентов 11508 101 713 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 922 870 График
Итого по разделу 1 11000 17 009 442 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 284 375 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 107 053 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 391 428 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 874 934 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 874 934 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 17 204 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 17 204 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 11 774 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 766 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 3 221 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 152 634 График
Итого по символам 12401-12407 12400 169 395 График
Итого по разделу 2 12000 3 452 961 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 84 111 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 902 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 9 058 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 19 731 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 93 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 30 629 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 144 524 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 187 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 187 График
Итого по разделу 3 13000 144 711 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 27 640 122 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 27 640 122 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 7 203 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 7 203 График
Итого по разделу 5 15000 27 647 325 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 33 065 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 33 065 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 848 График
По другим операциям 16203 1 142 426 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 143 274 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 065 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 752 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 13 818 114 График
Прочие операционные доходы 16306 18 График
Итого по символам 16301-16306 16300 13 824 949 График
Итого по разделу 6 16000 15 001 288 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 100 495 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 723 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 174 График
Итого по символам 17101-17103 17100 103 392 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 543 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 289 График
Итого по символам 17201-17203 17200 6 834 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 3 096 График
денежной наличности 17304 1 399 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 853 График
Другие доходы 17306 62 027 График
Итого по символам 17301-17306 17300 67 375 График
Итого по разделу 7 17000 177 601 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 20 462 403 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 42 793 324 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 177 601 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 63 433 328 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 4 883 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 106 405 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 48 434 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 159 722 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 5 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 4 013 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 139 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 395 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 222 571 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 39 838 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 14 257 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 288 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 281 506 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 8 002 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 16 708 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 87 159 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 41 705 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 19 601 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 178 794 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 749 909 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 91 318 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 36 421 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 229 617 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 4 371 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 197 383 График
Кредитных организаций 21415 3 948 График
Банка России 21417 41 005 График
Итого по символам 21401-21417 21400 246 707 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 499 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 500 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 273 893 График
Нерезидентов 21602 7 824 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 281 717 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 249 611 График
По векселям 21804 86 431 График
Итого по символам 21801-21804 21800 336 042 График
Итого по разделу 1 21000 6 539 811 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 749 767 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 749 767 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 159 371 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 159 371 График
Итого по разделу 2 22000 909 138 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 62 207 График
прочих резидентов 23102 65 График
прочих нерезидентов 23104 5 013 График
Прочих ценных бумаг 23105 70 274 График
Банков-нерезидентов 23107 12 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 32 340 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 169 911 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 1 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 График
Итого по разделу 3 23000 169 912 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 27 603 747 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 27 603 747 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 5 884 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 5 884 График
Итого по разделу 4 24000 27 609 631 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 13 576 График
форварды 25202 28 103 График
опционы 25203 92 494 График
свопы 25204 10 950 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 933 График
По другим операциям 25206 65 556 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 213 612 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 20 120 191 График
опционы 25303 136 468 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 20 256 659 График
Итого по разделу 5 25000 20 470 271 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 809 831 График
Евро 26102 473 725 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 294 График
Швейцарских франков 26104 11 163 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 295 013 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 323 266 График
Евро 26202 2 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 10 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 323 278 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 40 202 График
по Евро 26302 135 089 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 559 500 График
по Швейцарским франкам 26304 94 209 График
по Японским иенам 26305 64 982 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 602 937 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 496 919 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 396 График
Серебра 26402 37 837 График
Платины 26403 46 843 График
Палладия 26404 63 578 График
Других драгоценных металлов 26405 2 195 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 139 189 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 29 328 График
Аудит 26408 6 660 График
Публикация отчетности 26409 1 162 График
Страхование 26410 212 136 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 158 818 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 483 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 707 625 График
Итого по разделу 6 26000 5 822 835 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 20 017 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 35 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 110 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 21 162 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 5 398 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 9 249 График
индивидуальных предпринимателей 27203 80 585 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 95 232 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 25 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 480 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 6 656 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 650 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 6 667 График
Другие расходы 27308 137 341 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 152 819 График
Итого по разделу 7 27000 269 213 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 239 410 График
Итого по разделу 8 28000 239 410 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 642 517 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 448 949 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 54 072 649 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 269 213 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 61 790 811 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 62 030 221 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 403 107 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 403 107 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИНАРА (рег.№705) по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.