Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 2 177 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 596 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 1 908 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 16 672 График
негосударственным финансовым организациям 11111 7 976 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 420 893 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 607 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 538 357 График
кредитным организациям 11118 7 883 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 156 388 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 155 457 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 13 267 График
в кредитных организациях 11215 34 775 График
в банках-нерезидентах 11216 3 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 48 045 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 339 График
в банках-нерезидентах 11303 1 886 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 225 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 179 038 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 28 188 График
кредитных организаций 11504 50 686 График
прочих резидентов 11505 154 417 График
прочих нерезидентов 11508 150 374 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 562 703 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 26 888 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 26 888 График
Итого по разделу 1 11000 4 797 318 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 143 407 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 414 020 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 557 427 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 762 548 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 762 548 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 14 634 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 14 634 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 27 887 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 048 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 1 014 График
Итого по символам 12401-12407 12400 29 949 График
Итого по разделу 2 12000 1 364 558 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 17 406 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 9 524 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 8 831 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 64 100 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 131 536 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 231 397 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 106 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 106 График
Итого по разделу 3 13000 231 503 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 421 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 421 График
Итого по разделу 4 14000 421 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 723 701 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 723 701 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 521 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 521 График
Итого по разделу 5 15000 2 724 222 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 652 График
По другим операциям 16203 1 034 406 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 036 058 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 393 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 964 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 4 283 487 График
Прочие операционные доходы 16306 128 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 289 972 График
Итого по разделу 6 16000 5 326 030 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 559 137 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 158 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 142 График
Итого по символам 17101-17103 17100 559 437 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 904 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 35 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 123 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 062 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 035 График
денежной наличности 17304 2 455 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 245 График
Другие доходы 17306 4 047 График
Итого по символам 17301-17306 17300 7 782 График
Итого по разделу 7 17000 571 281 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 6 161 876 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 8 282 176 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 571 281 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 15 015 333 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 46 359 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 29 097 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 75 456 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 18 489 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 5 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 551 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 1 190 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 56 019 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 66 151 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 8 885 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 13 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 151 303 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 1 График
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 84 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 666 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 11 814 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 11 291 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 3 088 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 12 729 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 22 888 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 204 569 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 23 747 График
Кредитных организаций 21315 142 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 292 019 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 900 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 30 018 График
Кредитных организаций 21415 7 100 График
Итого по символам 21401-21417 21400 38 018 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 557 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 559 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 082 181 График
Нерезидентов 21602 4 413 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 086 594 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 268 110 График
По векселям 21804 47 738 График
Итого по символам 21801-21804 21800 315 848 График
Итого по разделу 1 21000 2 960 797 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 546 214 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 546 214 График
Итого по разделу 2 22000 546 214 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 18 926 График
прочих резидентов 23102 10 528 График
прочих нерезидентов 23104 8 463 График
Прочих ценных бумаг 23105 15 028 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 16 047 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 68 992 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 322 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 322 График
Итого по разделу 3 23000 69 314 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 854 435 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 854 435 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 35 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 35 График
Итого по разделу 4 24000 2 854 470 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 017 График
форварды 25202 18 130 График
опционы 25203 22 355 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 922 График
По другим операциям 25206 32 009 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 77 433 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 4 931 896 График
опционы 25303 32 929 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 964 825 График
Итого по разделу 5 25000 5 042 258 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 718 240 График
Евро 26102 214 174 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 292 График
Швейцарских франков 26104 5 156 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 937 862 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 142 438 График
Евро 26202 1 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 142 441 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 11 229 График
по Евро 26302 52 051 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 243 903 График
по Швейцарским франкам 26304 48 238 График
по Японским иенам 26305 27 663 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 658 120 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 041 204 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 262 График
Серебра 26402 16 799 График
Платины 26403 23 343 График
Палладия 26404 28 808 График
Других драгоценных металлов 26405 2 082 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 55 806 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 114 График
Аудит 26408 867 График
Публикация отчетности 26409 812 График
Страхование 26410 76 754 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 68 759 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 434 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 287 840 График
Итого по разделу 6 26000 2 409 347 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 2 График
индивидуальных предпринимателей 27103 537 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 539 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 681 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 749 График
индивидуальных предпринимателей 27203 30 405 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 36 835 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 22 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 550 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 493 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 080 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 977 График
Другие расходы 27308 20 657 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 24 779 График
Итого по разделу 7 27000 62 153 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 192 234 График
Итого по разделу 8 28000 192 234 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 070 780 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 507 011 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 10 375 389 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 62 153 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 13 944 553 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 14 136 787 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 878 546 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 878 546 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИНАРА (рег.№705) по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.