Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 2 177 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 721 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 1 125 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 9 037 График
негосударственным финансовым организациям 11111 4 139 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 723 710 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 801 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 135 320 График
кредитным организациям 11118 3 087 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 60 033 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 940 150 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 3 593 График
в кредитных организациях 11215 16 537 График
в банках-нерезидентах 11216 2 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 20 132 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 736 График
в банках-нерезидентах 11303 620 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 356 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 91 212 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 15 429 График
кредитных организаций 11504 26 124 График
прочих резидентов 11505 95 821 График
прочих нерезидентов 11508 83 773 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 312 359 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 15 170 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 15 170 График
Итого по разделу 1 11000 2 290 167 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 67 887 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 172 678 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 240 565 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 421 736 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 421 736 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 068 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 068 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 13 440 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 605 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 507 График
Итого по символам 12401-12407 12400 14 552 График
Итого по разделу 2 12000 683 921 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 8 656 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 8 243 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 221 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 55 346 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 124 313 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 200 779 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 105 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 105 График
Итого по разделу 3 13000 200 884 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 309 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 309 График
Итого по разделу 4 14000 309 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 290 935 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 290 935 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 485 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 485 График
Итого по разделу 5 15000 1 291 420 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 460 График
По другим операциям 16203 580 577 График
Итого по символам 16201-16203 16200 582 037 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 581 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 522 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 202 085 График
Прочие операционные доходы 16306 43 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 205 231 График
Итого по разделу 6 16000 2 787 268 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 28 547 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 98 График
Итого по символам 17101-17103 17100 28 645 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 789 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 29 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 456 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 274 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 30 График
денежной наличности 17304 1 001 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 210 График
Другие доходы 17306 2 330 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 571 График
Итого по разделу 7 17000 34 490 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 974 088 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 279 881 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 34 490 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 288 459 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 28 114 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 14 649 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 42 763 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 5 857 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 2 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 290 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 671 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 21 128 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 35 469 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 3 972 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 5 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 67 394 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 32 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 470 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 1 450 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 5 614 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 547 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 10 841 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 7 877 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 104 855 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 11 534 График
Кредитных организаций 21315 68 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 144 288 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 805 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 14 829 График
Кредитных организаций 21415 6 668 График
Итого по символам 21401-21417 21400 22 302 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 722 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 723 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 012 987 График
Нерезидентов 21602 2 273 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 015 260 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 116 000 График
По векселям 21804 27 391 График
Итого по символам 21801-21804 21800 143 391 График
Итого по разделу 1 21000 1 436 121 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 304 219 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 304 219 График
Итого по разделу 2 22000 304 219 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 4 158 График
прочих резидентов 23102 9 403 График
прочих нерезидентов 23104 4 436 График
Прочих ценных бумаг 23105 14 741 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 10 264 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 43 002 График
Итого по разделу 3 23000 43 002 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 370 331 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 370 331 График
Итого по разделу 4 24000 1 370 331 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 317 График
форварды 25202 7 073 График
опционы 25203 9 330 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 375 График
По другим операциям 25206 13 175 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 31 270 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 561 077 График
опционы 25303 10 470 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 571 547 График
Итого по разделу 5 25000 2 602 817 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 304 062 График
Евро 26102 102 199 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 64 График
Швейцарских франков 26104 2 365 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 408 690 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 67 469 График
Евро 26202 1 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 67 471 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 467 График
по Евро 26302 22 425 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 114 909 График
по Швейцарским франкам 26304 18 537 График
по Японским иенам 26305 12 556 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 190 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 172 084 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 92 График
Серебра 26402 3 938 График
Платины 26403 9 221 График
Палладия 26404 19 007 График
Других драгоценных металлов 26405 874 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 20 207 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 015 График
Аудит 26408 432 График
Страхование 26410 36 813 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 24 366 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 287 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 120 252 График
Итого по разделу 6 26000 768 497 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 266 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 266 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 848 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 083 График
индивидуальных предпринимателей 27203 25 870 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 28 801 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 433 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 415 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 500 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 465 График
Другие расходы 27308 9 337 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 11 150 График
Итого по разделу 7 27000 40 217 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 10 589 График
Итого по разделу 8 28000 10 589 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 723 255 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 740 340 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 784 647 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 40 217 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 565 204 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 575 793 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 712 666 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 712 666 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИНАРА (рег.№705) по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.