Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 2 177 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 488 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 2 469 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 22 814 График
негосударственным финансовым организациям 11111 11 765 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 088 905 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 578 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 216 976 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 3 252 График
кредитным организациям 11118 14 783 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 326 038 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 6 694 245 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 25 801 График
в кредитных организациях 11215 55 862 График
в банках-нерезидентах 11216 5 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 81 668 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 918 График
в банках-нерезидентах 11303 3 674 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 592 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 264 053 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 40 979 График
кредитных организаций 11504 71 730 График
прочих резидентов 11505 216 579 График
прочих нерезидентов 11508 214 085 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 807 426 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 38 735 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 38 735 График
Итого по разделу 1 11000 7 628 666 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 229 291 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 823 907 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 053 198 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 000 083 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 000 083 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 27 502 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 27 502 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 42 522 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 506 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 1 607 График
Итого по символам 12401-12407 12400 45 635 График
Итого по разделу 2 12000 2 126 418 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 38 399 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 10 449 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 9 412 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 74 805 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 140 451 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 273 516 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 107 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 107 График
Итого по разделу 3 13000 273 623 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 437 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 437 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 22 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 22 График
Итого по разделу 4 14000 459 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 219 280 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 219 280 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 548 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 548 График
Итого по разделу 5 15000 5 219 828 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 54 График
Итого по символам 16101-16105 16100 54 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 913 График
По другим операциям 16203 1 621 310 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 623 223 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 9 232 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 159 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 6 806 897 График
Прочие операционные доходы 16306 181 График
Итого по символам 16301-16306 16300 6 817 469 График
Итого по разделу 6 16000 8 440 746 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 604 582 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 205 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 148 График
Итого по символам 17101-17103 17100 604 935 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 211 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 39 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 164 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 414 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 334 График
денежной наличности 17304 2 708 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 280 График
Другие доходы 17306 6 007 График
Итого по символам 17301-17306 17300 10 329 График
Итого по разделу 7 17000 619 678 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 9 755 084 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 13 934 656 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 619 678 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 24 309 418 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 66 906 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 44 167 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 111 073 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 31 491 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 7 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 777 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 1 591 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 89 648 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 90 886 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 13 640 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 18 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 228 058 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 10 График
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 136 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 2 431 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 21 088 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 13 145 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 5 430 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 14 367 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 39 459 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 317 859 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 34 757 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 98 График
Кредитных организаций 21315 228 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 449 008 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 035 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 48 415 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 38 962 График
Кредитных организаций 21415 10 376 График
Банка России 21417 704 График
Итого по символам 21401-21417 21400 99 492 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 879 График
Нерезидентов 21502 22 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 901 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 122 383 График
Нерезидентов 21602 6 214 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 128 597 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 465 550 График
По векселям 21804 68 734 График
Итого по символам 21801-21804 21800 534 284 График
Итого по разделу 1 21000 4 553 413 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 753 897 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 753 897 График
Итого по разделу 2 22000 753 897 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 31 830 График
прочих резидентов 23102 11 675 График
прочих нерезидентов 23104 11 387 График
Прочих ценных бумаг 23105 22 890 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 21 432 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 99 214 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 644 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 644 График
Итого по разделу 3 23000 99 858 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 5 312 989 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 312 989 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 318 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 318 График
Итого по разделу 4 24000 5 313 307 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 5 485 График
форварды 25202 29 542 График
опционы 25203 38 648 График
свопы 25204 160 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 976 График
По другим операциям 25206 52 652 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 129 463 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 8 098 141 График
опционы 25303 60 819 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 8 158 960 График
Итого по разделу 5 25000 8 288 423 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 118 259 График
Евро 26102 317 110 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 760 График
Швейцарских франков 26104 7 563 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 443 692 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 223 449 График
Евро 26202 2 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 223 454 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 26 390 График
по Евро 26302 80 349 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 385 717 График
по Швейцарским франкам 26304 69 949 График
по Японским иенам 26305 43 467 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 822 007 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 427 879 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 404 График
Серебра 26402 26 069 График
Платины 26403 38 167 График
Палладия 26404 47 199 График
Других драгоценных металлов 26405 3 353 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 89 895 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 6 221 График
Аудит 26408 7 005 График
Публикация отчетности 26409 1 100 График
Страхование 26410 119 080 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 117 485 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 22 173 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 478 151 График
Итого по разделу 6 26000 3 573 176 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 428 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 4 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 061 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 493 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 7 397 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 728 График
индивидуальных предпринимателей 27203 31 223 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 41 348 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 22 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 857 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 3 189 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 580 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 111 График
Другие расходы 27308 38 394 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 45 153 График
Итого по разделу 7 27000 87 994 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 334 254 График
Итого по разделу 8 28000 334 254 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 639 350 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 307 310 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 17 274 764 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 87 994 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 22 670 068 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 23 004 322 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 305 096 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 305 096 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИНАРА (рег.№705) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.