Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 10 768 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 368 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 3 816 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 16 096 График
негосударственным финансовым организациям 11111 7 206 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 852 725 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 836 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 985 587 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 24 423 График
кредитным организациям 11118 25 840 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 193 569 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 6 125 234 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 33 672 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 116 График
в кредитных организациях 11215 58 005 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 91 793 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 552 График
в банках-нерезидентах 11303 1 794 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 346 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 966 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 966 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 287 527 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 98 645 График
кредитных организаций 11504 153 778 График
прочих резидентов 11505 500 129 График
прочих нерезидентов 11508 387 184 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 427 263 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 66 516 График
кредитных организаций 11604 1 711 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 68 227 График
Итого по разделу 1 11000 7 720 829 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 255 394 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 721 794 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 977 188 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 548 923 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 548 923 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 35 358 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 35 358 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 35 594 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 111 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 1 478 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 20 График
Итого по символам 12401-12407 12400 39 204 График
Итого по разделу 2 12000 2 600 673 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 138 361 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 104 977 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 61 154 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 213 862 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 119 302 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 637 656 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 9 474 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 9 474 График
Итого по разделу 3 13000 647 130 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 173 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 173 График
Итого по разделу 4 14000 173 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 8 125 338 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 8 125 338 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 813 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 813 График
Итого по разделу 5 15000 8 126 151 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 606 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 675 График
По другим операциям 16203 1 520 967 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 524 248 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 10 388 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 954 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 41 561 321 График
Прочие операционные доходы 16306 3 285 График
Итого по символам 16301-16306 16300 41 575 948 График
Итого по разделу 6 16000 43 100 196 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 144 063 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 123 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 145 188 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 285 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 62 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 028 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 375 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 5 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 345 График
денежной наличности 17304 2 818 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 932 График
Другие доходы 17306 7 893 График
Итого по символам 17301-17306 17300 14 993 График
Итого по разделу 7 17000 163 556 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 10 321 502 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 51 873 650 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 163 556 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 62 358 708 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 33 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 134 973 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 48 062 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 183 068 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 3 453 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 17 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 180 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 2 545 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 50 513 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 80 906 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 7 775 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 169 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 146 558 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 5 536 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 1 870 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 5 131 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 3 396 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 17 245 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 74 186 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 503 112 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 59 719 График
Кредитных организаций 21315 278 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 670 473 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 2 113 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 55 584 График
Кредитных организаций 21415 21 638 График
Итого по символам 21401-21417 21400 79 335 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 373 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 373 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 702 971 График
Нерезидентов 21602 10 618 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 713 589 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 201 840 График
По векселям 21804 123 499 График
Итого по символам 21801-21804 21800 325 339 График
Итого по разделу 1 21000 5 120 735 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 583 584 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 583 584 График
Итого по разделу 2 22000 1 583 584 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 60 425 График
прочих резидентов 23102 33 492 График
прочих нерезидентов 23104 24 255 График
Прочих ценных бумаг 23105 107 305 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 32 009 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 257 486 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 863 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 863 График
Итого по разделу 3 23000 258 349 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 7 938 571 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 938 571 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 540 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 540 График
Итого по разделу 4 24000 7 939 111 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 259 График
форварды 25202 35 288 График
опционы 25203 40 686 График
свопы 25204 170 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 6 145 График
По другим операциям 25206 62 257 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 148 805 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 43 413 688 График
опционы 25303 64 491 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 43 478 179 График
Итого по разделу 5 25000 43 626 984 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 129 276 График
Евро 26102 227 632 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 742 График
Швейцарских франков 26104 8 548 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 366 198 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 246 307 График
Евро 26202 2 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201-26203 26200 246 313 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 26 670 График
по Евро 26302 85 435 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 368 060 График
по Швейцарским франкам 26304 71 509 График
по Японским иенам 26305 51 518 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 312 176 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 915 368 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 739 График
Серебра 26402 24 042 График
Платины 26403 46 225 График
Палладия 26404 64 196 График
Других драгоценных металлов 26405 3 564 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 95 992 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 6 064 График
Аудит 26408 5 788 График
Публикация отчетности 26409 350 График
Страхование 26410 122 021 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 166 108 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 15 522 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 550 611 График
Итого по разделу 6 26000 3 078 490 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 172 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 13 График
индивидуальных предпринимателей 27103 546 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 731 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 891 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 178 График
индивидуальных предпринимателей 27203 55 931 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 61 000 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 264 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 876 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 6 036 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 753 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 6 141 График
Другие расходы 27308 42 423 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 57 493 График
Итого по разделу 7 27000 119 224 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 164 985 График
Итого по разделу 8 28000 164 985 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 632 231 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 704 319 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 54 902 934 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 119 224 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 61 726 477 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 61 891 462 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 467 246 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 467 246 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИНАРА (рег.№705) по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.