Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 756 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 044 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 630 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 3 229 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 153 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 450 550 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 549 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 224 094 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 24 423 График
кредитным организациям 11118 12 213 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 91 388 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 811 029 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 23 456 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 79 График
в кредитных организациях 11215 32 138 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 55 673 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 270 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 271 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 966 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 966 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 133 595 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 68 678 График
кредитных организаций 11504 89 338 График
прочих резидентов 11505 269 667 График
прочих нерезидентов 11508 197 373 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 758 651 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 39 310 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 39 310 График
Итого по разделу 1 11000 3 669 900 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 120 768 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 288 787 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 409 555 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 720 400 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 720 400 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 16 800 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 16 800 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 13 457 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 929 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 392 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 15 График
Итого по символам 12401-12407 12400 14 794 График
Итого по разделу 2 12000 1 161 549 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 115 797 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 75 156 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 29 123 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 85 990 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 34 538 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 340 604 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 9 305 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 9 305 График
Итого по разделу 3 13000 349 909 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 712 818 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 712 818 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 324 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 324 График
Итого по разделу 5 15000 4 713 142 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 525 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 370 График
По другим операциям 16203 590 652 График
Итого по символам 16201-16203 16200 591 547 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 096 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 310 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 27 005 104 График
Прочие операционные доходы 16306 2 379 График
Итого по символам 16301-16306 16300 27 012 889 График
Итого по разделу 6 16000 27 604 436 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 89 423 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 84 График
Итого по символам 17101-17103 17100 89 507 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 267 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 46 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 653 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 966 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 5 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 295 График
денежной наличности 17304 3 503 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 807 График
Другие доходы 17306 3 510 График
Итого по символам 17301-17306 17300 10 120 График
Итого по разделу 7 17000 102 593 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 831 449 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 32 667 487 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 102 593 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 37 601 529 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 24 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 70 368 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 23 154 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 93 546 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 6 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 13 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 684 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 1 431 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 20 531 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 34 520 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 340 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 92 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 59 617 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 4 314 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 854 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 2 333 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 233 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 3 518 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 55 456 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 297 347 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 35 641 График
Кредитных организаций 21315 177 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 400 873 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 256 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 30 340 График
Кредитных организаций 21415 10 796 График
Итого по символам 21401-21417 21400 42 392 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 066 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 066 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 772 677 График
Нерезидентов 21602 5 434 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 778 111 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 79 710 График
По векселям 21804 65 409 График
Итого по символам 21801-21804 21800 145 119 График
Итого по разделу 1 21000 2 520 724 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 838 125 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 838 125 График
Итого по разделу 2 22000 838 125 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 48 556 График
прочих резидентов 23102 9 013 График
прочих нерезидентов 23104 12 323 График
Прочих ценных бумаг 23105 39 039 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 25 119 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 134 050 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 380 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 380 График
Итого по разделу 3 23000 134 430 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 4 532 345 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 532 345 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 458 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 458 График
Итого по разделу 4 24000 4 532 803 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 499 График
форварды 25202 14 854 График
опционы 25203 15 894 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 039 График
По другим операциям 25206 26 795 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 63 081 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 27 672 820 График
опционы 25303 17 860 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 27 690 680 График
Итого по разделу 5 25000 27 753 761 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 506 725 График
Евро 26102 111 801 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 93 График
Швейцарских франков 26104 3 189 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 621 808 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 121 117 График
Евро 26202 1 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 121 119 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 11 692 График
по Евро 26302 36 134 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 163 114 График
по Швейцарским франкам 26304 32 079 График
по Японским иенам 26305 20 572 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 290 115 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 553 706 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 325 График
Серебра 26402 7 783 График
Платины 26403 18 804 График
Палладия 26404 20 033 График
Других драгоценных металлов 26405 1 524 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 34 703 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 179 График
Аудит 26408 1 025 График
Публикация отчетности 26409 208 График
Страхование 26410 54 148 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 55 659 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 779 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 202 170 График
Итого по разделу 6 26000 1 498 803 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 6 График
индивидуальных предпринимателей 27103 277 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 283 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 734 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 774 График
индивидуальных предпринимателей 27203 47 645 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 52 153 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 337 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 2 972 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 753 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 804 График
Другие расходы 27308 13 484 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 18 350 График
Итого по разделу 7 27000 70 786 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 120 489 График
Итого по разделу 8 28000 120 489 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 252 097 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 358 849 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 33 919 797 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 70 786 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 37 349 432 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 37 469 921 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 131 608 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 131 608 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИНАРА (рег.№705) по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.