Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 562 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 898 График
негосударственным финансовым организациям 11111 648 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 688 112 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 602 График
гражданам (физическим лицам) 11115 553 471 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 16 505 График
кредитным организациям 11118 7 592 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 44 232 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 313 622 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 13 766 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 79 График
в кредитных организациях 11215 17 712 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 31 557 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 754 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 755 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 966 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 966 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 63 788 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 36 689 График
кредитных организаций 11504 42 199 График
прочих резидентов 11505 132 901 График
прочих нерезидентов 11508 93 459 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 369 036 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 26 615 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 26 615 График
Итого по разделу 1 11000 1 745 551 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 57 411 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 124 797 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 182 208 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 321 567 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 321 567 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 014 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 014 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 6 123 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 452 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 180 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 9 График
Итого по символам 12401-12407 12400 6 764 График
Итого по разделу 2 12000 516 553 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 92 773 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 43 671 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 19 864 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 30 698 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 18 346 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 205 352 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 9 144 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 9 144 График
Итого по разделу 3 13000 214 496 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 879 399 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 879 399 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 352 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 352 График
Итого по разделу 5 15000 1 879 751 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 257 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 117 График
По другим операциям 16203 254 349 График
Итого по символам 16201-16203 16200 254 723 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 694 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 132 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 10 317 241 График
Прочие операционные доходы 16306 676 График
Итого по символам 16301-16306 16300 10 319 743 График
Итого по разделу 6 16000 10 574 466 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 25 200 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 46 График
Итого по символам 17101-17103 17100 25 246 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 152 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 20 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 431 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 603 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 66 График
денежной наличности 17304 1 028 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 108 График
Другие доходы 17306 878 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 080 График
Итого по разделу 7 17000 29 929 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 262 104 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 12 668 713 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 29 929 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 14 960 746 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 15 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 31 744 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 11 458 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 43 217 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 3 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 7 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 402 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 813 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 8 480 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 22 828 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 739 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 43 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 33 315 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 2 346 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 350 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 706 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 747 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 082 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 24 536 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 168 308 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 22 220 График
Кредитных организаций 21315 110 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 220 405 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 275 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 15 283 График
Кредитных организаций 21415 4 172 График
Итого по символам 21401-21417 21400 19 730 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 533 График
Итого по символам 21501-21502 21500 533 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 847 090 График
Нерезидентов 21602 2 995 График
Итого по символам 21601-21602 21600 850 085 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 39 553 График
По векселям 21804 31 152 График
Итого по символам 21801-21804 21800 70 705 График
Итого по разделу 1 21000 1 237 990 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 383 054 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 383 054 График
Итого по разделу 2 22000 383 054 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 7 298 График
прочих резидентов 23102 5 701 График
прочих нерезидентов 23104 1 283 График
Прочих ценных бумаг 23105 6 789 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 21 071 График
Итого по разделу 3 23000 21 071 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 797 286 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 797 286 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 179 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 179 График
Итого по разделу 4 24000 1 797 465 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 013 График
форварды 25202 7 241 График
опционы 25203 6 900 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 474 График
По другим операциям 25206 9 478 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 26 106 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 10 749 104 График
опционы 25303 6 650 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 10 755 754 График
Итого по разделу 5 25000 10 781 860 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 257 597 График
Евро 26102 54 459 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 18 График
Швейцарских франков 26104 1 587 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 313 661 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 63 424 График
Евро 26202 1 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 63 426 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 246 График
по Евро 26302 15 076 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 76 285 График
по Швейцарским франкам 26304 16 034 График
по Японским иенам 26305 8 347 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 125 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 120 113 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 93 График
Серебра 26402 2 804 График
Платины 26403 7 366 График
Палладия 26404 7 302 График
Других драгоценных металлов 26405 820 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 13 881 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 613 График
Аудит 26408 945 График
Страхование 26410 25 807 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 16 735 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 942 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 79 308 График
Итого по разделу 6 26000 576 508 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 5 График
индивидуальных предпринимателей 27103 152 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 157 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 698 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 324 График
индивидуальных предпринимателей 27203 36 131 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 40 153 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 212 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 602 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 375 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 718 График
Другие расходы 27308 5 454 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 361 График
Итого по разделу 7 27000 47 671 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 11 720 График
Итого по разделу 8 28000 11 720 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 115 127 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 621 044 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 13 176 904 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 47 671 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 14 845 619 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 14 857 339 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 103 407 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 103 407 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИНАРА (рег.№705) по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.