Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 5 762 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 583 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 2 694 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 5 350 График
негосударственным финансовым организациям 11111 2 145 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 168 783 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 205 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 031 937 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 24 423 График
кредитным организациям 11118 19 931 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 140 549 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 405 362 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 30 781 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 100 График
в кредитных организациях 11215 41 200 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 72 081 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 933 График
в банках-нерезидентах 11303 1 074 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 007 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 966 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 966 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 209 263 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 82 260 График
кредитных организаций 11504 124 597 График
прочих резидентов 11505 385 627 График
прочих нерезидентов 11508 298 003 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 099 750 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 53 237 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 53 237 График
Итого по разделу 1 11000 5 637 403 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 187 984 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 480 736 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 668 720 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 154 361 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 154 361 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 27 089 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 27 089 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 22 034 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 369 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 801 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 19 График
Итого по символам 12401-12407 12400 24 224 График
Итого по разделу 2 12000 1 874 394 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 134 375 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 104 557 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 39 489 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 157 275 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 101 618 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 537 314 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 9 373 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 9 373 График
Итого по разделу 3 13000 546 687 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 173 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 173 График
Итого по разделу 4 14000 173 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 6 307 086 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 307 086 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 416 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 416 График
Итого по разделу 5 15000 6 307 502 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 772 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 575 График
По другим операциям 16203 978 811 График
Итого по символам 16201-16203 16200 980 158 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 7 960 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 397 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 32 427 273 График
Прочие операционные доходы 16306 3 250 График
Итого по символам 16301-16306 16300 32 438 880 График
Итого по разделу 6 16000 33 419 038 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 117 559 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 142 График
Итого по символам 17101-17103 17100 117 701 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 268 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 48 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 882 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 198 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 5 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 358 График
денежной наличности 17304 2 195 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 861 График
Другие доходы 17306 4 540 График
Итого по символам 17301-17306 17300 9 959 График
Итого по разделу 7 17000 130 858 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 7 511 797 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 40 273 400 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 130 858 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 47 916 055 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 32 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 102 560 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 35 429 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 138 021 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 190 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 15 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 972 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 1 889 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 33 683 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 55 667 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 5 025 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 157 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 97 598 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 5 298 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 1 365 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 4 407 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 116 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 8 472 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 67 137 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 409 645 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 48 810 График
Кредитных организаций 21315 220 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 547 470 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 610 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 45 818 График
Кредитных организаций 21415 15 478 График
Итого по символам 21401-21417 21400 62 906 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 450 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 450 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 725 558 График
Нерезидентов 21602 7 971 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 733 529 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 129 109 График
По векселям 21804 93 578 График
Итого по символам 21801-21804 21800 222 687 График
Итого по разделу 1 21000 3 803 661 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 169 176 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 169 176 График
Итого по разделу 2 22000 1 169 176 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 56 759 График
прочих резидентов 23102 30 087 График
прочих нерезидентов 23104 16 749 График
Прочих ценных бумаг 23105 64 210 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 29 047 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 196 852 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 380 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 380 График
Итого по разделу 3 23000 197 232 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 6 179 060 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 179 060 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 502 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 502 График
Итого по разделу 4 24000 6 179 562 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 323 График
форварды 25202 24 330 График
опционы 25203 28 316 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 4 690 График
По другим операциям 25206 44 095 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 104 754 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 33 712 005 График
опционы 25303 40 236 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 33 752 241 График
Итого по разделу 5 25000 33 856 995 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 783 233 График
Евро 26102 167 012 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 497 График
Швейцарских франков 26104 5 385 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 956 127 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 181 264 График
Евро 26202 1 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 181 268 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 18 844 График
по Евро 26302 57 042 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 261 892 График
по Швейцарским франкам 26304 49 863 График
по Японским иенам 26305 32 728 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 303 935 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 724 304 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 452 График
Серебра 26402 14 072 График
Платины 26403 30 808 График
Палладия 26404 31 205 График
Других драгоценных металлов 26405 2 503 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 64 768 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 140 График
Аудит 26408 5 788 График
Публикация отчетности 26409 274 График
Страхование 26410 87 167 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 98 187 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 244 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 347 608 График
Итого по разделу 6 26000 2 209 307 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 171 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 13 График
индивидуальных предпринимателей 27103 372 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 556 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 790 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 950 График
индивидуальных предпринимателей 27203 50 913 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 55 653 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 36 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 593 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 3 496 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 368 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 067 График
Другие расходы 27308 24 379 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 30 939 График
Итого по разделу 7 27000 87 148 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 103 803 График
Итого по разделу 8 28000 103 803 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 412 974 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 972 837 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 42 443 096 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 87 148 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 47 503 081 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 47 606 884 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 309 171 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 309 171 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИНАРА (рег.№705) по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.