Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 711 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 10 533 График
негосударственным финансовым организациям 11111 47 988 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 350 117 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 620 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 058 612 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 62 946 График
кредитным организациям 11118 50 196 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 175 894 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 759 617 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 8 338 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 27 График
в кредитных организациях 11215 25 476 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 33 841 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 20 192 График
в банках-нерезидентах 11303 719 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 20 911 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 90 568 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 68 844 График
кредитных организаций 11504 184 672 График
прочих резидентов 11505 269 749 График
банков-нерезидентов 11507 137 График
прочих нерезидентов 11508 241 574 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 855 544 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 212 551 График
кредитных организаций 11604 19 481 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 232 032 График
Итого по разделу 1 11000 5 901 945 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 210 340 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 524 922 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 735 262 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 085 442 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 085 442 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 17 923 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 17 923 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 27 010 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 7 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 673 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 125 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 20 График
Итого по символам 12401-12407 12400 28 835 График
Итого по разделу 2 12000 2 867 462 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 67 301 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 48 302 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 30 020 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 187 107 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 1 254 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 183 724 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 517 708 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 32 022 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 32 022 График
Итого по разделу 3 13000 549 730 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 560 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 560 График
Итого по разделу 4 14000 560 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 12 892 066 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 12 892 066 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 419 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 419 График
Итого по разделу 5 15000 12 893 485 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 334 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 13 847 График
По другим операциям 16203 628 052 График
Итого по символам 16201-16203 16200 643 233 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 549 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 269 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 10 258 693 График
Прочие операционные доходы 16306 5 239 График
Итого по символам 16301-16306 16300 10 268 750 График
Итого по разделу 6 16000 10 911 983 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 146 435 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 125 График
Итого по символам 17101-17103 17100 146 560 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 348 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 125 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 20 849 График
Итого по символам 17201-17203 17200 23 322 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 15 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 257 График
денежной наличности 17304 1 893 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 265 График
Другие доходы 17306 25 813 График
Итого по символам 17301-17306 17300 28 243 График
Итого по разделу 7 17000 198 125 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 8 769 407 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 24 355 758 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 198 125 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 33 323 290 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 223 142 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 109 708 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 102 426 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 435 276 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 8 063 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 64 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 48 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 151 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 4 400 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 28 864 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 79 122 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 5 203 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 2 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 126 917 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 191 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 5 113 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 1 201 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 305 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 6 431 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 416 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 50 467 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 394 000 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 115 092 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 23 График
Кредитных организаций 21315 253 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 573 492 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 329 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 69 583 График
Кредитных организаций 21415 8 463 График
Банка России 21417 6 239 График
Итого по символам 21401-21417 21400 84 614 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 728 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 728 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 465 563 График
Нерезидентов 21602 12 632 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 478 195 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 118 731 График
По векселям 21804 73 083 График
Итого по символам 21801-21804 21800 191 814 График
Итого по разделу 1 21000 3 892 036 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 694 075 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 694 075 График
Итого по разделу 2 22000 1 694 075 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 35 247 График
прочих резидентов 23102 6 197 График
прочих нерезидентов 23104 29 085 График
Прочих ценных бумаг 23105 60 044 График
Банков-нерезидентов 23107 210 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 149 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 130 932 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 80 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 80 График
Итого по разделу 3 23000 131 012 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 13 061 648 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 13 061 648 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 911 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 911 График
Итого по разделу 4 24000 13 062 559 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 7 294 График
форварды 25202 33 728 График
опционы 25203 42 716 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 392 График
По другим операциям 25206 52 214 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 139 344 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 11 382 960 График
опционы 25303 46 995 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 11 429 955 График
Итого по разделу 5 25000 11 569 299 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 826 153 График
Евро 26102 163 956 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 340 График
Швейцарских франков 26104 7 705 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 998 154 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 204 087 График
Евро 26202 2 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201-26203 26200 204 094 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 18 856 График
по Евро 26302 70 863 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 293 045 График
по Швейцарским франкам 26304 42 712 График
по Японским иенам 26305 41 614 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 267 869 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 734 959 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 087 График
Серебра 26402 13 712 График
Платины 26403 52 618 График
Палладия 26404 96 417 График
Других драгоценных металлов 26405 2 832 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 80 039 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 350 График
Аудит 26408 6 827 График
Публикация отчетности 26409 176 График
Страхование 26410 74 451 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 140 314 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 14 726 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 485 549 График
Итого по разделу 6 26000 2 422 756 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 5 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 212 График
индивидуальных предпринимателей 27103 239 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 456 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 576 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 106 График
индивидуальных предпринимателей 27203 55 729 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 57 411 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 515 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 530 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 2 594 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 381 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 571 График
Другие расходы 27308 27 602 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 35 193 График
Итого по разделу 7 27000 93 060 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 135 078 График
Итого по разделу 8 28000 135 078 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 458 493 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 586 111 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 27 185 626 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 93 060 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 32 864 797 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 32 999 875 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 323 415 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 323 415 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИНАРА (рег.№705) по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.