Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 920 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 5 919 График
негосударственным финансовым организациям 11111 25 491 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 089 956 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 789 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 056 186 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 6 411 График
кредитным организациям 11118 38 361 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 84 038 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 308 071 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 35 График
в кредитных организациях 11215 1 194 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 229 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 14 300 График
в банках-нерезидентах 11303 718 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 15 018 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 29 906 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 13 224 График
кредитных организаций 11504 83 336 График
прочих резидентов 11505 53 473 График
банков-нерезидентов 11507 96 График
прочих нерезидентов 11508 93 274 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 273 309 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 108 728 График
кредитных организаций 11604 19 481 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 128 209 График
Итого по разделу 1 11000 2 725 836 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 103 310 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 231 201 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 334 511 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 178 465 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 178 465 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 423 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 423 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 17 495 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 4 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 820 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 12 График
Итого по символам 12401-12407 12400 18 331 График
Итого по разделу 2 12000 1 538 730 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 172 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 11 552 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 8 150 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 1 141 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 108 359 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 129 374 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 159 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 159 График
Итого по разделу 3 13000 129 533 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 223 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 223 График
Итого по разделу 4 14000 223 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 102 734 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 6 277 995 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 380 729 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 75 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 75 График
Итого по разделу 5 15000 6 380 804 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 735 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 153 График
По другим операциям 16203 235 000 График
Итого по символам 16201-16203 16200 235 888 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 470 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 618 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 587 315 График
Прочие операционные доходы 16306 3 355 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 592 758 График
Итого по разделу 6 16000 2 828 646 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 106 958 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 69 График
Итого по символам 17101-17103 17100 107 027 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 941 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 121 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 985 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 047 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 108 График
денежной наличности 17304 733 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 99 График
Другие доходы 17306 1 664 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 604 График
Итого по разделу 7 17000 112 678 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 264 566 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 9 339 206 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 112 678 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 13 716 450 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 222 428 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 44 795 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 55 237 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 322 460 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 984 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 35 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 27 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 549 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 2 259 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 10 668 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 21 792 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 578 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 2 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 38 894 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 191 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 993 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 502 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 24 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 3 138 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 47 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 22 289 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 185 373 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 60 956 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 23 График
Кредитных организаций 21315 18 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 273 554 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 5 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 36 347 График
Кредитных организаций 21415 641 График
Банка России 21417 5 804 График
Итого по символам 21401-21417 21400 42 797 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 835 График
Итого по символам 21501-21502 21500 835 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 032 851 График
Нерезидентов 21602 5 936 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 038 787 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 63 177 График
По векселям 21804 22 385 График
Итого по символам 21801-21804 21800 85 562 График
Итого по разделу 1 21000 1 802 889 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 925 543 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 925 543 График
Итого по разделу 2 22000 925 543 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 295 График
прочих нерезидентов 23104 26 564 График
Прочих ценных бумаг 23105 18 400 График
Банков-нерезидентов 23107 210 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 36 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 45 505 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 48 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 48 График
Итого по разделу 3 23000 45 553 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 6 410 410 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 410 410 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 97 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 97 График
Итого по разделу 4 24000 6 410 507 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 943 График
форварды 25202 14 541 График
опционы 25203 20 634 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 080 График
По другим операциям 25206 24 613 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 65 811 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 080 430 График
опционы 25303 13 640 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 094 070 График
Итого по разделу 5 25000 3 159 881 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 408 753 График
Евро 26102 88 681 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 166 График
Швейцарских франков 26104 2 882 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 500 482 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 93 842 График
Евро 26202 1 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 93 846 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 9 056 График
по Евро 26302 31 791 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 145 126 График
по Швейцарским франкам 26304 20 254 График
по Японским иенам 26305 18 805 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 264 894 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 489 926 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 660 График
Серебра 26402 5 901 График
Платины 26403 23 494 График
Палладия 26404 28 695 График
Других драгоценных металлов 26405 1 248 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 33 080 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 919 График
Аудит 26408 6 827 График
Публикация отчетности 26409 64 График
Страхование 26410 30 764 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 52 032 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 072 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 190 756 График
Итого по разделу 6 26000 1 275 010 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 27 График
индивидуальных предпринимателей 27103 127 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 154 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 523 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 392 График
индивидуальных предпринимателей 27203 35 276 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 36 191 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 505 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 227 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 985 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 816 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 543 График
Другие расходы 27308 12 139 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 15 215 График
Итого по разделу 7 27000 51 560 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 43 415 График
Итого по разделу 8 28000 43 415 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 45 507 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 728 432 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 10 890 951 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 51 560 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 13 670 943 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 13 714 358 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 092 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 092 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИНАРА (рег.№705) по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.