Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 183 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 3 559 График
негосударственным финансовым организациям 11111 9 700 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 520 655 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 390 График
гражданам (физическим лицам) 11115 558 824 График
кредитным организациям 11118 25 826 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 44 960 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 164 097 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 314 График
в банках-нерезидентах 11303 710 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 024 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 15 297 График
кредитных организаций 11504 35 794 График
прочих резидентов 11505 13 267 График
банков-нерезидентов 11507 86 График
прочих нерезидентов 11508 44 998 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 109 442 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 56 056 График
кредитных организаций 11604 14 705 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 70 761 График
Итого по разделу 1 11000 1 350 324 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 50 484 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 106 044 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 156 528 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 564 185 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 564 185 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 880 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 880 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 11 725 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 2 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 415 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 7 График
Итого по символам 12401-12407 12400 12 149 График
Итого по разделу 2 12000 734 742 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 520 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 447 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 330 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 98 203 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 107 500 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 159 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 159 График
Итого по разделу 3 13000 107 659 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 50 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 50 График
Итого по разделу 4 14000 50 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 001 825 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 001 825 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 9 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 9 График
Итого по разделу 5 15000 4 001 834 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 371 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 28 График
По другим операциям 16203 120 360 График
Итого по символам 16201-16203 16200 120 759 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 715 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 324 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 626 211 График
Прочие операционные доходы 16306 2 262 График
Итого по символам 16301-16306 16300 629 512 График
Итого по разделу 6 16000 750 271 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 54 683 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 35 График
Итого по символам 17101-17103 17100 54 718 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 308 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 116 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 509 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 933 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 44 График
денежной наличности 17304 380 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 64 График
Другие доходы 17306 887 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 375 График
Итого по разделу 7 17000 58 026 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 085 066 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 859 814 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 58 026 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 002 906 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 192 852 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 8 245 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 41 557 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 242 654 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 78 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 28 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 14 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 534 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 2 018 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 5 753 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 6 914 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 717 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 16 057 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 191 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 118 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 153 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 24 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 942 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 5 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 11 519 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 95 016 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 30 099 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 139 067 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 19 038 График
Кредитных организаций 21415 160 График
Банка России 21417 5 433 График
Итого по символам 21401-21417 21400 24 631 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 404 График
Итого по символам 21501-21502 21500 404 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 418 413 График
Нерезидентов 21602 1 694 График
Итого по символам 21601-21602 21600 420 107 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 31 060 График
По векселям 21804 10 097 График
Итого по символам 21801-21804 21800 41 157 График
Итого по разделу 1 21000 884 077 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 454 105 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 454 105 График
Итого по разделу 2 22000 454 105 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 25 442 График
Прочих ценных бумаг 23105 6 531 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 31 973 График
Итого по разделу 3 23000 31 973 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 4 033 222 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 033 222 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 76 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 76 График
Итого по разделу 4 24000 4 033 298 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 885 График
форварды 25202 6 873 График
опционы 25203 9 653 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 202 График
По другим операциям 25206 8 292 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 26 905 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 965 761 График
опционы 25303 2 847 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 968 608 График
Итого по разделу 5 25000 995 513 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 187 299 График
Евро 26102 46 752 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 62 График
Швейцарских франков 26104 1 358 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 235 471 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 44 920 График
Евро 26202 1 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 44 923 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 384 График
по Евро 26302 12 198 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 73 178 График
по Швейцарским франкам 26304 7 330 График
по Японским иенам 26305 9 244 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 142 276 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 248 610 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 69 График
Серебра 26402 3 059 График
Платины 26403 9 079 График
Палладия 26404 12 699 График
Других драгоценных металлов 26405 676 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 11 920 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 353 График
Аудит 26408 2 500 График
Страхование 26410 13 995 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 19 586 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 678 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 76 614 График
Итого по разделу 6 26000 605 618 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 47 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 47 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 486 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 141 График
индивидуальных предпринимателей 27203 31 186 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 31 813 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 89 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 638 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 441 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 349 График
Другие расходы 27308 7 384 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 8 901 График
Итого по разделу 7 27000 40 761 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 504 График
Итого по разделу 8 28000 1 504 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 338 182 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 666 402 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 40 761 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 7 045 345 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 046 849 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 42 439 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 43 943 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 43 943 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИНАРА (рег.№705) по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.