Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 524 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 2 181 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 11 381 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 286 График
негосударственным финансовым организациям 11111 30 906 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 396 150 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 912 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 366 956 График
кредитным организациям 11118 233 893 График
банкам-нерезидентам 11119 133 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 172 495 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 216 817 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 5 750 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 5 750 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 20 813 График
в банках-нерезидентах 11303 616 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 21 429 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 63 154 График
Банка России 11503 33 График
кредитных организаций 11504 67 369 График
прочих резидентов 11505 25 683 График
прочих нерезидентов 11508 8 716 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 164 955 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 44 723 График
кредитных организаций 11604 7 656 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 52 379 График
Итого по разделу 1 11000 4 461 330 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 148 920 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 469 150 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 618 070 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 961 139 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 961 139 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 16 788 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 16 788 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 95 824 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 911 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 354 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 377 График
Итого по символам 12401-12407 12400 98 466 График
Итого по разделу 2 12000 1 694 463 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 328 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 907 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 640 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 2 232 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 10 107 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 50 097 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 50 097 График
Итого по разделу 3 13000 60 204 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 606 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 606 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 23 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 23 График
Итого по разделу 4 14000 629 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 907 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 2 904 996 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 905 903 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 259 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 259 График
Итого по разделу 5 15000 2 906 162 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 204 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 124 График
По другим операциям 16203 761 828 График
Итого по символам 16201-16203 16200 764 156 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 229 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 684 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 4 026 593 График
Прочие операционные доходы 16306 15 680 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 049 186 График
Итого по разделу 6 16000 4 813 342 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 116 767 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 252 График
Итого по символам 17101-17103 17100 119 019 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 852 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 28 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 228 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 108 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 534 График
материальных ценностей 17303 1 График
денежной наличности 17304 1 209 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 107 График
Другие доходы 17306 2 254 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 105 График
Итого по разделу 7 17000 126 232 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 6 155 793 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 7 780 337 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 126 232 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 14 062 362 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 152 430 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 219 945 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 84 556 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 456 931 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 12 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 17 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 85 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 907 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 6 236 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 32 847 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 21 970 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 744 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 80 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 487 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 64 385 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 2 080 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 3 060 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 2 721 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 11 477 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 2 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 35 134 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 360 455 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 119 095 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 48 319 График
Кредитных организаций 21315 72 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 582 415 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 9 806 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 71 676 График
Банка России 21417 7 978 График
Итого по символам 21401-21417 21400 89 460 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 286 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 286 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 058 814 График
Нерезидентов 21602 7 472 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 066 286 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 121 867 График
По векселям 21804 96 454 График
Итого по символам 21801-21804 21800 218 321 График
Итого по разделу 1 21000 2 480 084 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 791 668 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 791 668 График
Итого по разделу 2 22000 791 668 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 823 График
прочих нерезидентов 23104 3 231 График
Прочих ценных бумаг 23105 22 516 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 29 570 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 44 569 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 44 569 График
Итого по разделу 3 23000 74 139 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 13 259 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 2 904 990 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 918 249 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 248 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 248 График
Итого по разделу 4 24000 2 918 497 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 5 976 График
форварды 25202 31 269 График
опционы 25203 55 199 График
свопы 25204 5 164 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 336 График
По другим операциям 25206 25 230 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 124 174 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 4 687 204 График
опционы 25303 76 765 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 763 969 График
Итого по разделу 5 25000 4 888 143 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 807 749 График
Евро 26102 165 180 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 1 256 График
Швейцарских франков 26104 6 172 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 980 357 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 139 070 График
Евро 26202 2 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 139 074 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 39 226 График
по Евро 26302 59 551 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 241 922 График
по Швейцарским франкам 26304 18 772 График
по Японским иенам 26305 39 264 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 184 466 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 583 201 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 638 График
Серебра 26402 22 286 График
Платины 26403 62 369 График
Палладия 26404 121 409 График
Других драгоценных металлов 26405 3 346 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 63 779 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 916 График
Аудит 26408 4 119 График
Публикация отчетности 26409 229 График
Страхование 26410 57 766 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 131 049 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 13 340 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 483 246 График
Итого по разделу 6 26000 2 185 878 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 238 График
индивидуальных предпринимателей 27103 335 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 573 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 5 485 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 852 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 663 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 12 000 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 268 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 199 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 2 116 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 503 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 4 328 График
Другие расходы 27308 21 455 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 29 869 График
Итого по разделу 7 27000 42 442 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 271 752 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 10 066 657 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 42 442 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 13 380 851 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 10 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 662 114 График
а) прибыль 31005 19 397 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 681 511 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИНАРА (рег.№705) по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.