Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 99 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 4 472 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 281 График
негосударственным финансовым организациям 11111 11 231 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 627 180 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 913 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 029 779 График
кредитным организациям 11118 90 348 График
банкам-нерезидентам 11119 133 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 65 481 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 829 917 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 2 668 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 668 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 838 График
в банках-нерезидентах 11303 144 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 982 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 32 042 График
кредитных организаций 11504 13 566 График
прочих резидентов 11505 10 106 График
прочих нерезидентов 11508 3 908 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 59 622 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 16 837 График
кредитных организаций 11604 5 877 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 22 714 График
Итого по разделу 1 11000 1 918 903 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 69 921 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 196 972 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 266 893 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 264 981 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 264 981 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 432 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 432 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 50 684 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 904 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 560 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 226 График
Итого по символам 12401-12407 12400 52 374 График
Итого по разделу 2 12000 586 680 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 328 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 559 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 664 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 346 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 897 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 36 910 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 36 910 График
Итого по разделу 3 13000 40 807 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 547 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 547 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 23 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 23 График
Итого по разделу 4 14000 570 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 1 754 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 830 434 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 832 188 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 156 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 156 График
Итого по разделу 5 15000 832 344 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 876 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 24 График
По другим операциям 16203 398 052 График
Итого по символам 16201-16203 16200 398 952 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 720 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 042 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 278 372 График
Прочие операционные доходы 16306 7 142 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 289 276 График
Итого по разделу 6 16000 1 688 228 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 50 925 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 843 График
Итого по символам 17101-17103 17100 51 768 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 664 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 28 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 692 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 169 График
денежной наличности 17304 662 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 36 График
Другие доходы 17306 480 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 347 График
Итого по разделу 7 17000 54 807 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 505 583 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 561 949 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 54 807 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 122 339 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 106 046 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 40 063 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 146 109 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 6 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 8 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 34 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 623 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 132 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 20 242 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 11 098 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 716 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 70 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 487 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 33 416 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 845 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 2 466 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 1 688 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 6 903 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 7 331 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 155 684 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 49 205 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 32 274 График
Кредитных организаций 21315 72 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 256 468 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 281 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 34 671 График
Итого по символам 21401-21417 21400 35 952 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 129 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 129 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 444 945 График
Нерезидентов 21602 2 952 График
Итого по символам 21601-21602 21600 447 897 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 55 898 График
По векселям 21804 56 758 График
Итого по символам 21801-21804 21800 112 656 График
Итого по разделу 1 21000 1 033 627 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 198 986 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 198 986 График
Итого по разделу 2 22000 198 986 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 801 График
прочих нерезидентов 23104 748 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 137 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 686 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 28 294 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 28 294 График
Итого по разделу 3 23000 34 980 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 10 245 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 860 196 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 870 441 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 91 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 91 График
Итого по разделу 4 24000 870 532 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 858 График
форварды 25202 12 652 График
опционы 25203 22 900 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 646 График
По другим операциям 25206 7 083 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 45 139 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 572 756 График
опционы 25303 34 220 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 606 976 График
Итого по разделу 5 25000 1 652 115 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 401 745 График
Евро 26102 88 986 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 284 График
Швейцарских франков 26104 2 541 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 493 556 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 64 154 График
Евро 26202 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 64 155 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 21 373 График
по Евро 26302 26 723 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 104 307 График
по Швейцарским франкам 26304 8 035 График
по Японским иенам 26305 17 860 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 91 200 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 269 498 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 368 График
Серебра 26402 9 094 График
Платины 26403 26 840 График
Палладия 26404 37 887 График
Других драгоценных металлов 26405 1 548 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 27 478 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 859 График
Аудит 26408 4 119 График
Страхование 26410 22 856 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 47 459 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 764 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 184 272 График
Итого по разделу 6 26000 1 011 481 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 55 График
индивидуальных предпринимателей 27103 74 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 129 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 5 343 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 808 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 855 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 9 006 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 25 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 42 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 753 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 526 График
Другие расходы 27308 8 183 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 10 529 График
Итого по разделу 7 27000 19 664 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 232 613 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 569 108 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 19 664 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 821 385 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 5 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 309 807 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 7 452 График
б) убыток 32005 1 401 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 300 954 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИНАРА (рег.№705) по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.