Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 53 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 970 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 147 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 609 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 304 304 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 443 График
гражданам (физическим лицам) 11115 465 306 График
кредитным организациям 11118 41 678 График
банкам-нерезидентам 11119 133 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 28 267 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 843 910 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 41 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 41 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 976 График
в банках-нерезидентах 11303 73 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 049 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 16 538 График
кредитных организаций 11504 5 631 График
прочих резидентов 11505 3 787 График
прочих нерезидентов 11508 1 203 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 27 159 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 9 370 График
кредитных организаций 11604 4 196 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 13 566 График
Итого по разделу 1 11000 886 725 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 33 896 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 89 673 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 123 569 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 94 040 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 94 040 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 192 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 192 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 29 886 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 899 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 263 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 95 График
Итого по символам 12401-12407 12400 31 143 График
Итого по разделу 2 12000 249 944 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 340 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 049 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 389 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 935 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 935 График
Итого по разделу 3 13000 4 324 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 156 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 156 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 23 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 23 График
Итого по разделу 4 14000 179 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 360 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 377 278 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 377 638 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 377 639 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 427 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 24 График
По другим операциям 16203 164 093 График
Итого по символам 16201-16203 16200 164 544 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 351 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 882 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 391 376 График
Прочие операционные доходы 16306 3 376 График
Итого по символам 16301-16306 16300 396 985 График
Итого по разделу 6 16000 561 529 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 11 554 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 208 График
Итого по символам 17101-17103 17100 11 762 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 549 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 25 График
Итого по символам 17201-17203 17200 574 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 77 График
денежной наличности 17304 369 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 253 График
Итого по символам 17301-17306 17300 700 График
Итого по разделу 7 17000 13 036 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 136 669 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 943 671 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 13 036 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 093 376 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 36 028 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 19 637 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 55 665 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 5 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 3 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной собственности) 21204 15 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 492 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 64 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 8 903 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 535 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 288 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 36 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 369 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 15 710 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 222 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 149 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 840 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 3 572 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 651 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 83 357 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 20 318 График
Юридических лиц ? нерезидентов 21314 24 656 График
Кредитных организаций 21315 47 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 136 812 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 17 338 График
Итого по символам 21401-21417 21400 17 338 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 564 График
Итого по символам 21501-21502 21500 564 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 190 182 График
Нерезидентов 21602 790 График
Итого по символам 21601-21602 21600 190 972 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 25 952 График
По векселям 21804 29 141 График
Итого по символам 21801-21804 21800 55 093 График
Итого по разделу 1 21000 472 154 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 72 008 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 72 008 График
Итого по разделу 2 22000 72 008 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 752 График
прочих нерезидентов 23104 430 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 960 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 142 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 560 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 560 График
Итого по разделу 3 23000 5 702 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 10 764 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 414 324 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 425 088 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 График
Итого по разделу 4 24000 425 090 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 096 График
форварды 25202 5 040 График
опционы 25203 9 342 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 253 График
По другим операциям 25206 2 521 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 18 252 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 567 972 График
опционы 25303 10 797 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 578 769 График
Итого по разделу 5 25000 597 021 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 178 891 График
Евро 26102 45 155 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 180 График
Швейцарских франков 26104 1 164 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 225 390 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 30 836 График
Евро 26202 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 30 837 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 275 График
по Евро 26302 11 932 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 48 167 График
по Швейцарским франкам 26304 3 875 График
по Японским иенам 26305 8 166 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 94 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 79 509 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 220 График
Серебра 26402 3 447 График
Платины 26403 10 561 График
Палладия 26404 17 374 График
Других драгоценных металлов 26405 786 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 758 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 086 График
Аудит 26408 6 График
Страхование 26410 10 324 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 16 017 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 696 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 72 275 График
Итого по разделу 6 26000 408 011 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 50 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 50 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 5 322 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 166 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 491 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 25 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 378 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 061 График
Другие расходы 27308 2 996 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 461 График
Итого по разделу 7 27000 11 002 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 544 162 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 435 824 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 11 002 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 990 988 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 5 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 129 941 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 8 016 График
а) убыток 32005 19 537 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 102 388 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИНАРА (рег.№705) по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.