Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 306 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 2 181 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 7 494 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 286 График
негосударственным финансовым организациям 11111 21 314 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 979 035 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 454 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 705 667 График
кредитным организациям 11118 177 217 График
банкам-нерезидентам 11119 133 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 124 775 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 019 862 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 5 305 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 5 305 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 135 График
в банках-нерезидентах 11303 215 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 350 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 47 960 График
кредитных организаций 11504 34 376 График
прочих резидентов 11505 17 504 График
прочих нерезидентов 11508 6 658 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 106 498 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 25 352 График
кредитных организаций 11604 7 194 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 32 546 График
Итого по разделу 1 11000 3 171 561 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 106 164 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 334 890 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 441 054 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 544 930 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 544 930 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 844 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 844 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 73 573 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 908 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 851 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 372 График
Итого по символам 12401-12407 12400 75 704 График
Итого по разделу 2 12000 1 067 532 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 328 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 354 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 397 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 346 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 7 425 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 43 747 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 43 747 График
Итого по разделу 3 13000 51 172 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 606 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 606 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 23 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 23 График
Итого по разделу 4 14000 629 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 3 783 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 1 686 997 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 690 780 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 161 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 161 График
Итого по разделу 5 15000 1 690 941 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 369 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 124 График
По другим операциям 16203 628 573 График
Итого по символам 16201-16203 16200 630 066 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 032 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 315 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 143 152 График
Прочие операционные доходы 16306 11 246 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 159 745 График
Итого по разделу 6 16000 2 789 811 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 68 795 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 860 График
Итого по символам 17101-17103 17100 70 655 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 294 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 28 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 178 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 500 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 446 График
денежной наличности 17304 949 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 100 График
Другие доходы 17306 964 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 459 График
Итого по разделу 7 17000 75 614 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 239 093 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 532 553 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 75 614 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 8 847 260 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 21 367 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 189 638 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 59 174 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 270 179 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 7 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 11 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 62 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 685 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 3 166 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 25 873 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 18 076 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 289 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 76 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 487 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 49 732 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 1 660 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 2 914 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 2 460 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 9 893 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 20 465 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 261 236 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 84 301 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 47 260 График
Кредитных организаций 21315 72 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 430 261 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 9 806 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 52 667 График
Банка России 21417 925 График
Итого по символам 21401-21417 21400 63 398 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 712 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 712 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 747 769 График
Нерезидентов 21602 5 480 График
Итого по символам 21601-21602 21600 753 249 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 89 367 График
По векселям 21804 80 892 График
Итого по символам 21801-21804 21800 170 259 График
Итого по разделу 1 21000 1 738 790 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 526 411 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 526 411 График
Итого по разделу 2 22000 526 411 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 259 График
прочих нерезидентов 23104 2 207 График
Прочих ценных бумаг 23105 15 494 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 20 960 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 32 971 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 32 971 График
Итого по разделу 3 23000 53 931 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 72 207 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 1 634 653 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 706 860 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 97 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 97 График
Итого по разделу 4 24000 1 706 957 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 894 График
форварды 25202 22 770 График
опционы 25203 40 895 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 116 График
По другим операциям 25206 14 483 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 82 158 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 581 404 График
опционы 25303 53 626 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 635 030 График
Итого по разделу 5 25000 2 717 188 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 608 240 График
Евро 26102 130 451 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 593 График
Швейцарских франков 26104 4 063 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 743 347 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 99 388 График
Евро 26202 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 99 390 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 32 420 График
по Евро 26302 40 813 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 168 363 График
по Швейцарским франкам 26304 12 250 График
по Японским иенам 26305 26 389 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 96 742 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 376 977 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 491 График
Серебра 26402 15 274 График
Платины 26403 41 775 График
Палладия 26404 79 040 График
Других драгоценных металлов 26405 2 167 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 43 406 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 233 График
Аудит 26408 4 119 График
Публикация отчетности 26409 196 График
Страхование 26410 37 860 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 80 189 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 577 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 315 327 График
Итого по разделу 6 26000 1 535 041 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 238 График
индивидуальных предпринимателей 27103 312 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 550 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 5 372 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 842 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 429 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 11 643 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 268 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 60 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 115 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 128 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 352 График
Другие расходы 27308 13 730 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 18 653 График
Итого по разделу 7 27000 30 846 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 265 201 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 013 117 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 30 846 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 8 309 164 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 5 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 517 929 График
а) прибыль 31005 22 993 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 2 826 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 538 096 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИНАРА (рег.№705) по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.