Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 371 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 4 626 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 438 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 391 509 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 481 График
гражданам (физическим лицам) 11115 437 608 График
кредитным организациям 11118 56 252 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 41 687 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности 11206 11 График
Негосударственными коммерческими организациями 11212 700 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 32 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 251 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 2 534 График
В банках-нерезидентах 11503 347 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В Банке России 11601 41 График
В кредитных организациях 11602 2 График
В банках-нерезидентах 11603 296 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 4 946 График
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей 11314 405 График
Граждан (физических лиц) 11315 28 609 График
Кредитных организаций 11318 44 График
Итого по подразделу 11000 973 190 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 27 135 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 1 427 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 3 161 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 64 658 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12107 4 591 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 12203 758 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 626 График
Прочим векселям 12304 8 099 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 5 762 График
Кредитных организаций 12403 7 213 График
Прочих ценных бумаг 12404 8 581 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 1 094 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 32 835 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 196 График
Итого по подразделу 12000 166 136 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 180 103 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 317 706 График
Итого по подразделу 13000 497 809 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 20 817 График
Другим операциям 16105 21 График
Итого по подразделу 16000 20 838 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 660 157 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 33 882 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 5 213 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 112 496 График
По выданным гарантиям 17204 1 346 График
По другим операциям 17205 238 991 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 303 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 3 График
материальных ценностей 17303 123 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 578 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 2 966 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 46 186 График
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 303 График
От проведения форвардных операций 17312 403 График
От проведения фьючерсных операций 17313 22 975 График
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 4 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 6 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 8 945 График
Другие доходы 17318 1 493 График
Итого по подразделу 17000 1 137 373 График
Всего доходов 10000 2 795 346 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Банку России 21101 24 График
Кредитным организациям 21102 105 351 График
Банкам-нерезидентам 21103 15 График
Итого по подразделу 21000 105 390 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 140 График
Банка России 22103 1 График
кредитных организаций 22104 258 График
прочих резидентов 22105 18 График
иностранных государств 22106 225 График
банков-нерезидентов 22107 8 040 График
прочих нерезидентов 22108 7 775 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 1 446 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 22112 6 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 90 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22202 39 578 График
иностранных государств 22206 91 График
банков-нерезидентов 22207 172 График
прочих нерезидентов 22208 737 График
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22209 727 График
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22210 7 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 5 866 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 54 630 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 31 873 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 4 437 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Юридическим лицам-нерезидентам 22314 24 957 График
Итого по подразделу 22000 181 074 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 279 781 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 1 486 График
Итого по подразделу 23000 281 267 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 8 755 График
от других кредиторов 24105 63 373 График
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 3 276 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 13 211 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 2 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 28 670 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 432 График
Итого по подразделу 24000 117 719 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 160 192 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 321 243 График
Итого по подразделу 25000 481 435 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 256 086 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 58 216 График
Японских иен 26105 522 График
других валют 26106 334 График
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 26107 30 График
Прочие расходы 26109 507 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 1 582 График
Итого по подразделу 26000 317 277 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение кредитных и депозитных договоров 28106 241 График
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 35 График
Другие нарушения 28111 40 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 18 График
Итого по подразделу 28000 316 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 767 199 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 3 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 4 428 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 15 013 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 953 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 30 666 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 2 171 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 426 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 3 893 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 18 052 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 35 551 График
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) 29312 8 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 1 664 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 6 753 График
Содержание зданий и сооружений 29317 9 472 График
Расходы по охране 29318 18 958 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 132 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 34 435 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 1 137 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 7 631 График
на представительские расходы 29324 1 График
на командировочные расходы 29325 487 График
Уплаченная госпошлина 29327 2 093 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 383 График
Прочие расходы 29329 487 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 1 611 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 3 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 61 562 График
По фьючерсным операциям 29412 18 011 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 30 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 26 883 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 1 611 График
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 1 579 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 1 868 График
Расходы по публикации отчетности 29422 21 График
Другие расходы 29423 32 961 График
Итого по разделу 9 29000 1 106 525 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 591 003 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 5 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 52 959 График
а) прибыль 31005 186 852 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 35 468 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 204 343 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИНАРА (рег.№705) по состоянию на дату 01.07.2007 на сайте ЦБ.