Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2005)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 067 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 202 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 374 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 91 003 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 156 График
гражданам (физическим лицам) 11115 15 229 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 4 335 График
кредитным организациям 11118 1 993 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 12 692 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности 11206 1 График
Негосударственными коммерческими организациями 11212 214 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 11 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 5 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 2 023 График
В банках-нерезидентах 11503 1 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В банках-нерезидентах 11603 710 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 569 График
Индивидуальных предпринимателей 11314 66 График
Граждан (физических лиц) 11315 239 График
Юридических лиц-нерезидентов 11316 1 График
Итого по подразделу 11000 131 891 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 5 077 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 510 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 41 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 6 570 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12106 720 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12107 504 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 2 926 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 5 565 График
Прочим векселям 12304 11 805 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 44 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 346 График
Кредитных организаций 12403 475 График
Прочих ценных бумаг 12404 6 226 График
Банков-нерезидентов 12406 906 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 158 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 3 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 3 871 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 1 График
Итого по подразделу 12000 45 748 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 23 867 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 70 231 График
Итого по подразделу 13000 94 098 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 10 График
Другим операциям 16105 3 График
Итого по подразделу 16000 13 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 94 953 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 458 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 991 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 13 529 График
По выданным гарантиям 17204 427 График
По другим операциям 17205 4 140 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 864 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 График
материальных ценностей 17303 6 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 32 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 201 График
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 74 График
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 3 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 2 855 График
Другие доходы 17318 136 График
Итого по подразделу 17000 124 670 График
Всего доходов 10000 396 420 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 2 555 График
Итого по подразделу 21000 2 555 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
Банка России 22103 55 График
кредитных организаций 22104 164 График
прочих резидентов 22105 6 График
иностранных государств 22106 143 График
банков-нерезидентов 22107 650 График
прочих нерезидентов 22108 336 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 553 График
Кредитным организациям 22110 153 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 577 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
иностранных государств 22206 1 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 12 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 923 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 1 324 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Негосударственным коммерческим организациям 22312 739 График
Итого по подразделу 22000 5 636 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 55 959 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 19 График
Итого по подразделу 23000 55 978 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 11 061 График
от других кредиторов 24105 2 785 График
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 76 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 2 602 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 5 150 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 142 График
Итого по подразделу 24000 21 816 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 18 989 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 66 924 График
Итого по подразделу 25000 85 913 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 42 796 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 10 692 График
Японских иен 26105 270 График
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 26107 1 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 167 График
Итого по подразделу 26000 53 926 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Суммы, списанные со счета 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета - со счетом 70502) 28101 4 График
Другие нарушения 28111 1 График
Итого по подразделу 28000 5 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 110 244 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 185 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 2 165 График
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами 29204 2 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 5 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 6 132 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 471 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 214 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 1 469 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 3 067 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 5 856 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 655 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 344 График
Содержание зданий и сооружений 29317 2 128 График
Расходы по охране 29318 4 333 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 1 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 3 673 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 86 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 534 График
на представительские расходы 29324 4 График
на командировочные расходы 29325 73 График
Уплаченная госпошлина 29327 36 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 16 График
Прочие расходы 29329 138 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 112 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 6 196 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 113 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 2 436 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 112 График
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 26 График
Другие расходы 29423 3 894 График
Итого по разделу 9 29000 154 608 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 380 437 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 4 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 13 993 График
а) прибыль 31005 1 990 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 15 983 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИНАРА (рег.№705) по состоянию на дату 01.04.2005 на сайте ЦБ.