Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2005)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 1 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 7 179 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 1 696 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 767 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 330 346 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 341 График
гражданам (физическим лицам) 11115 63 935 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 10 586 График
кредитным организациям 11118 12 155 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 36 748 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности 11206 14 График
Негосударственными коммерческими организациями 11212 423 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 21 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 26 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 5 870 График
В банках-нерезидентах 11503 39 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 10 График
В банках-нерезидентах 11603 1 976 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11306 12 График
Негосударственных коммерческих организаций 11312 4 943 График
Индивидуальных предпринимателей 11314 224 График
Граждан (физических лиц) 11315 1 434 График
Юридических лиц-нерезидентов 11316 1 График
Кредитных организаций 11318 55 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных коммерческих организаций 11412 10 График
Итого по подразделу 11000 478 812 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 14 445 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 1 850 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 1 907 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 20 450 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12106 1 928 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12107 2 058 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 12203 70 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 23 859 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 15 634 График
Прочим векселям 12304 20 606 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 1 122 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 1 779 График
Кредитных организаций 12403 1 373 График
Прочих ценных бумаг 12404 29 097 График
Банков-нерезидентов 12406 1 955 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 1 873 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Кредитных организаций 12501 22 График
Прочие акции 12502 4 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 39 038 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 56 График
Итого по подразделу 12000 179 126 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 113 746 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 258 122 График
Итого по подразделу 13000 371 868 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 217 График
Другим операциям 16105 70 График
Итого по подразделу 16000 287 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 402 857 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 23 304 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 661 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 45 263 График
По выданным гарантиям 17204 867 График
По другим операциям 17205 18 737 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 2 304 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 График
материальных ценностей 17303 344 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 196 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 1 364 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 16 График
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 217 График
От проведения операций с опционами 17311 1 График
От проведения фьючерсных операций 17313 89 График
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 10 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 1 204 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 9 088 График
Другие доходы 17318 1 555 График
Итого по подразделу 17000 511 078 График
Всего доходов 10000 1 541 171 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 16 754 График
Итого по подразделу 21000 16 754 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
Банка России 22103 105 График
кредитных организаций 22104 692 График
прочих резидентов 22105 16 График
иностранных государств 22106 510 График
банков-нерезидентов 22107 2 093 График
прочих нерезидентов 22108 1 176 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 1 212 График
Кредитным организациям 22110 454 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 923 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
иностранных государств 22206 1 График
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22209 167 График
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22210 20 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 355 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 8 502 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 4 470 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 464 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Негосударственным коммерческим организациям 22312 1 685 График
Итого по подразделу 22000 22 845 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 178 879 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 71 График
Итого по подразделу 23000 178 950 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 33 259 График
от других кредиторов 24105 3 850 График
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 299 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 4 958 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 5 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 37 376 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 504 График
Итого по подразделу 24000 80 251 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 90 438 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 252 226 График
Итого по подразделу 25000 342 664 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 154 601 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 36 752 График
Японских иен 26105 1 646 График
Прочие расходы 26109 232 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 433 График
Итого по подразделу 26000 193 664 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Суммы, списанные со счета 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета - со счетом 70502) 28101 38 График
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды 28109 76 График
Другие нарушения 28111 12 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 5 График
Итого по подразделу 28000 126 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 439 417 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 461 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 6 873 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 184 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 21 071 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 1 557 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 1 376 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 5 907 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 11 856 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 19 528 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 1 180 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 1 259 График
Содержание зданий и сооружений 29317 5 188 График
Расходы по охране 29318 13 206 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 42 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 13 090 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 252 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 2 449 График
на командировочные расходы 29325 272 График
Уплаченная госпошлина 29327 232 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 48 График
Прочие расходы 29329 423 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 392 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 15 175 График
По проведению операций с опционами 29410 41 График
По фьючерсным операциям 29412 672 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 115 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 18 772 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 383 График
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 144 График
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 2 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 2 008 График
Другие расходы 29423 20 578 График
Итого по разделу 9 29000 603 770 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 439 024 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 3 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 9 746 График
а) прибыль 31005 92 401 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 102 147 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИНАРА (рег.№705) по состоянию на дату 01.10.2005 на сайте ЦБ.