Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2004)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 852 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 8 038 График
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 3 301 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 612 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 127 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 95 020 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 122 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 107 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 2 984 График
кредитным организациям 11118 8 122 График
банкам-нерезидентам 11119 16 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 7 272 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 6 График
Негосударственными коммерческими организациями 11212 2 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 25 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 1 293 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В банках-нерезидентах 11603 51 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11306 1 246 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11309 2 График
Негосударственных коммерческих организаций 11312 4 852 График
Индивидуальных предпринимателей 11314 60 График
Граждан (физических лиц) 11315 49 График
Кредитных организаций 11318 2 График
Итого по подразделу 11000 139 161 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 5 511 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 64 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 94 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 3 583 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12106 1 293 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12107 1 896 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 12203 3 426 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 961 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 3 479 График
Прочим векселям 12304 1 443 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 19 График
Кредитных организаций 12403 238 График
Прочих ценных бумаг 12404 6 825 График
Банков-нерезидентов 12406 3 892 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 13 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 9 610 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 247 График
Итого по подразделу 12000 42 594 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 6 240 График
По другим операциям 13103 29 407 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 120 152 График
Итого по подразделу 13000 155 799 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 24 График
Другим операциям 16105 7 График
Итого по подразделу 16000 31 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 37 178 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 543 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 494 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 140 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 10 278 График
По выданным гарантиям 17204 8 График
По другим операциям 17205 2 166 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 333 График
материальных ценностей 17303 8 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 48 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 224 График
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 3 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 1 861 График
Другие доходы 17318 95 График
Итого по подразделу 17000 63 379 График
Всего доходов 10000 400 964 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 1 078 График
Банкам-нерезидентам 21103 13 График
Итого по подразделу 21000 1 091 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
Банка России 22103 41 График
кредитных организаций 22104 100 График
прочих резидентов 22105 5 График
иностранных государств 22106 172 График
прочих нерезидентов 22108 215 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 535 График
Индивидуальным предпринимателям 22112 75 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 2 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Государственным внебюджетным фондам РФ 22203 46 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 37 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 1 169 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 180 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Негосударственным коммерческим организациям 22312 746 График
Итого по подразделу 22000 3 323 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 49 193 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 8 График
Итого по подразделу 23000 49 201 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 17 795 График
от других кредиторов 24105 30 081 График
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 50 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 1 531 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 79 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 1 511 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 13 График
Итого по подразделу 24000 51 060 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 7 971 График
от изменения курса ценной бумаги 25102 54 График
от изменения валютного курса 25103 24 859 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 116 898 График
Итого по подразделу 25000 149 782 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 37 781 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 12 833 График
Японских иен 26105 202 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 82 График
Итого по подразделу 26000 50 898 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 44 554 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 9 088 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 1 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 328 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 932 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 5 491 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 447 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 20 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 856 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 2 869 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 3 659 График
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) 29312 5 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 483 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 517 График
Содержание зданий и сооружений 29317 1 723 График
Расходы по охране 29318 3 544 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 23 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 2 173 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 200 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 256 График
на командировочные расходы 29325 49 График
Уплаченная госпошлина 29327 22 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 35 График
Прочие расходы 29329 40 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 9 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 1 532 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 111 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 3 761 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 8 График
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 35 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 1 451 График
Другие расходы 29423 1 665 График
Итого по разделу 9 29000 85 879 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 391 234 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 7 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 9 102 График
а) прибыль 31005 7 759 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 8 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 7 131 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 9 730 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИНАРА (рег.№705) по состоянию на дату 01.04.2004 на сайте ЦБ.