Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 994 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 173 705 График
гражданам (физическим лицам) 11115 27 645 График
кредитным организациям 11118 18 619 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 8 731 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 231 694 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 15 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 15 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 21 134 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 21 134 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 899 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 899 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 48 340 График
кредитных организаций 11604 31 631 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 79 971 График
Итого по разделу 1 11000 333 713 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 838 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 106 910 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 112 748 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 43 481 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 43 481 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 430 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 430 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 376 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 17 200 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 15 График
Итого по символам 12401-12407 12400 17 591 График
Итого по разделу 2 12000 174 250 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 9 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 448 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 457 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 6 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 6 График
Итого по разделу 3 13000 4 463 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 243 029 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 243 029 График
Итого по разделу 5 15000 243 029 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 34 График
По другим операциям 16203 16 977 График
Итого по символам 16201-16203 16200 17 011 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 766 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 184 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 305 914 График
Итого по символам 16301-16306 16300 310 864 График
Итого по разделу 6 16000 327 875 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 15 График
Итого по символам 17101-17103 17100 16 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 208 График
Итого по символам 17201-17203 17200 208 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 107 График
денежной наличности 17304 97 График
Другие доходы 17306 8 398 График
Итого по символам 17301-17306 17300 8 602 График
Итого по разделу 7 17000 8 826 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 507 963 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 575 367 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 8 826 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 092 156 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 643 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 643 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 11 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 12 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 70 005 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 10 703 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 25 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 80 733 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 4 113 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 113 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 854 График
Нерезидентов 21502 23 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 877 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 59 963 График
Нерезидентов 21602 519 График
Итого по символам 21601-21602 21600 60 482 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 115 График
Итого по символам 21801-21804 21800 115 График
Итого по разделу 1 21000 149 975 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 15 759 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 15 759 График
Итого по разделу 2 22000 15 759 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 223 График
Прочих ценных бумаг 23105 35 013 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 35 236 График
Итого по разделу 3 23000 35 236 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 242 770 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 242 770 График
Итого по разделу 4 24000 242 770 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 3 877 График
опционы 25203 1 489 График
По другим операциям 25206 189 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 555 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 356 361 График
опционы 25303 105 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 356 466 График
Итого по разделу 5 25000 362 021 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 123 660 График
Евро 26102 24 586 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 148 246 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 27 753 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 23 График
Итого по символам 26201-26203 26200 27 776 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 802 График
по Евро 26302 8 623 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 14 146 График
по Швейцарским франкам 26304 1 498 График
по Японским иенам 26305 6 797 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 35 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 31 901 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 220 График
Серебра 26402 1 191 График
Платины 26403 9 600 График
Палладия 26404 1 735 График
Других драгоценных металлов 26405 457 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 421 График
Аудит 26408 525 График
Страхование 26410 3 257 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 14 837 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 732 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 41 975 График
Итого по разделу 6 26000 249 898 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 109 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 109 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 196 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 196 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 16 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 363 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 328 График
Другие расходы 27308 1 025 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 732 График
Итого по разделу 7 27000 2 037 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 12 038 График
Итого по разделу 8 28000 12 038 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 34 460 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 165 734 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 889 925 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 037 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 057 696 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 069 734 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 22 422 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 22 422 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИБНЕФТЕБАНК (рег.№385) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.